南华中证杭州湾区ETF

(512870)开放式-复制指数型

基金经理：康冬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2237	净值增长率:0.46%	累计净值:1.2237
净值更新日期:2024/11/20	基金简称:杭州湾区	最新规模:0.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银大健	1.0653	6.75%
中银大健	1.0485	6.75%
平安医药	1.1486	6.67%
平安医药	1.1474	6.67%
嘉实互融	1.2559	6.09%
嘉实互融	1.2612	6.09%
鹏华医药	0.9197	5.99%
鹏华医药	1.0921	5.99%
东方红医	0.9864	5.55%
东方红医	0.9997	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南华瑞盈	1.3477	1.91%
南华瑞盈	1.3705	1.90%
南华丰淳	1.3782	1.48%
南华丰淳	1.3142	1.48%
南华丰汇	1.2923	0.90%
南华丰汇	1.2887	0.89%
南华丰元	1.1681	0.80%
南华丰元	1.1729	0.80%
南华中证	1.2237	0.46%
南华中证	0.8913	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.26%	0.45%	6.48%	-19.01%	-27.41%	-36.91%	24.20%
同类排名(复制指数型)	320/983	497/904	526/1026	719/914	630/793	497/664	--
同类平均(复制指数型)	5.46%	2.19%	6.42%	-11.05%	-20.10%	-25.00%	-
年化收益率(%)	16.53%	0.45%	6.48%	-19.01%	-27.41%	-12.30%	4.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.34	99.69	99.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南华中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，南华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南华中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，南华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南华中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	64.61%
金融业	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.48%
批发和零售业	3.11%
科学研究和技术服务业	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	2.38%
租赁和商务服务业	2.21%
卫生和社会工作	1.15%
房地产业	1.10%
采矿业	0.85%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁波银行	0	0	4.94%	295
海康威视	0	0	4.44%	383
三花智控	0	0	3.57%	381
杭州银行	0	0	3.36%	101
中微公司	0	0	3.21%	460
新和成	0	0	2.80%	112
同花顺	0	0	2.75%	241
华友钴业	0	0	2.68%	137
泰格医药	0	0	2.39%	233
恒生电子	0	0	2.32%	110

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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