南华中证杭州湾区ETF

(512870)开放式-复制指数型

基金经理：黄志钢康冬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0206	净值增长率:0.65%	累计净值:1.0206
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:杭州湾区	最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
广发高端	1.2842	2.62%
广发高端	1.3036	2.62%
泰康半导	1.0906	2.44%
泰康半导	1.0915	2.44%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
西部利得	1.8260	2.22%
易米低碳	0.5820	2.14%
易米低碳	0.5859	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南华中证	1.0206	0.65%
南华中证	0.7638	0.62%
南华中证	0.7509	0.62%
南华瑞盈	1.0381	0.49%
南华瑞盈	1.0578	0.48%
南华丰淳	1.0617	0.24%
南华丰淳	1.1119	0.23%
南华丰汇	1.0532	0.22%
南华丰汇	1.0543	0.21%
南华瑞鑫	1.0307	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.03%	-24.37%	-11.19%	-19.01%	-27.41%	-48.21%	3.58%
同类排名(复制指数型)	646/964	743/877	715/1026	719/914	630/793	494/608	--
同类平均(复制指数型)	2.36%	-14.94%	-4.79%	-11.05%	-20.10%	-32.67%	-
年化收益率(%)	-6.06%	-24.37%	-11.19%	-19.01%	-27.41%	-16.07%	0.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.34	99.69	99.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南华中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，南华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南华中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，南华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，南华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南华中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	67.21%
金融业	10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.98%
批发和零售业	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.71%
租赁和商务服务业	2.13%
科学研究和技术服务业	1.95%
采矿业	0.97%
卫生和社会工作	0.89%
房地产业	0.87%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	4.92%	715
宁波银行	0	0	4.92%	323
杭州银行	0	0	3.60%	144
三花智控	0	0	3.32%	413
中微公司	0	0	3.18%	718
新和成	0	0	2.76%	114
卫星化学	0	0	2.35%	247
华友钴业	0	0	2.33%	138
荣盛石化	0	0	2.28%	71
上海莱士	0	0	2.17%	119

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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