国泰CES半导体芯片行业ETF

(512760)开放式-复制指数型

基金经理：艾小军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0696	净值增长率:-0.72%	累计净值:2.1392
净值更新日期:2024/11/26	基金简称:芯片ETF	最新规模:149.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	1.0511	1.38%
汇添富纳	1.2057	1.29%
东南亚	1.3506	1.23%
广发生物	0.1709	1.18%
汇添富纳	1.1115	1.17%
广发生物	1.2290	1.15%
汇添富纳	1.1533	1.14%
汇添富纳	1.1575	1.14%
南方道琼	1.3767	1.06%
富国中证	1.1222	1.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰上证	1.2508	0.77%
国泰上证	1.3426	0.73%
国泰上证	1.3317	0.73%
国泰创新	0.7936	0.72%
国泰创新	0.7882	0.72%
国泰国证	0.8328	0.68%
国泰国证	0.8397	0.67%
国泰区位	3.6530	0.58%
国泰消费	1.8766	0.58%
国泰区位	3.5941	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	43.78%	14.70%	19.18%	-3.92%	-39.13%	-31.88%	113.92%
同类排名(复制指数型)	44/2671	370/2180	375/2575	762/2162	1808/1811	1091/1394	--
同类平均(复制指数型)	10.79%	6.69%	9.12%	-7.03%	-18.81%	-15.31%	-
年化收益率(%)	87.57%	14.70%	19.18%	-3.92%	-39.13%	-10.63%	20.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.57	99.83	99.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰CES以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰CES数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰CES选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰CES数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰CES选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰CES数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	89.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.35%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	8.13%	385
北方华创	0	0	7.98%	932
海光信息	0	0	6.60%	540
韦尔股份	0	0	6.28%	240
中微公司	0	0	4.88%	460
澜起科技	0	0	4.20%	320
寒武纪	0	0	4.16%	491
兆易创新	0	0	4.05%	273
长电科技	0	0	3.48%	258
三安光电	0	0	2.99%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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