国泰CES半导体芯片行业ETF

(512760)开放式-复制指数型

基金经理：艾小军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7413	净值增长率:-2.87%	累计净值:1.4826
净值更新日期:2024/4/19	基金简称:芯片ETF	最新规模:171.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
国泰民泽	0.9401	1.42%
国泰民泽	0.9436	1.42%
国泰中证	0.8764	1.33%
国泰富时	1.4688	1.26%
国泰国证	1.0136	1.11%
国泰国证	1.0099	1.10%
国泰中证	1.2565	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.40%	-38.12%	-17.40%	-3.92%	-39.13%	-31.86%	48.26%
同类排名(复制指数型)	2063/2328	1974/2040	2375/2576	762/2162	1808/1811	896/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.39%	-2.71%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-32.80%	-38.12%	-17.40%	-3.92%	-39.13%	-10.62%	9.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.57	99.83	99.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰CES以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰CES数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰CES选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰CES数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰CES选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰CES数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	91.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.42%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	7.83%	1349
韦尔股份	0	0	5.82%	1539
中微公司	0	0	5.00%	2033
海光信息	0	0	4.93%	1034
北方华创	0	0	4.88%	1778
兆易创新	0	0	4.62%	1311
澜起科技	0	0	4.01%	1320
卓胜微	0	0	3.94%	1705
三安光电	0	0	3.62%	237
紫光国微	0	0	3.44%	813

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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