建信MSCI中国A股国际通ETF

(512180)开放式-复制指数型

基金经理：梁洪昀

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2698	净值增长率:0.36%	累计净值:1.2698
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:建信MSCI	最新规模:1.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
广发高端	1.2842	2.62%
广发高端	1.3036	2.62%
泰康半导	1.0906	2.44%
泰康半导	1.0915	2.44%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
西部利得	1.8260	2.22%
易米低碳	0.5820	2.14%
易米低碳	0.5859	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信灵活	0.8474	1.35%
建信灵活	0.8483	1.34%
建信优选	2.1290	1.18%
建信优选	1.8745	1.18%
建信中证	0.7328	1.17%
建信弘利	1.4417	1.12%
建信弘利	1.4348	1.11%
建信电子	0.8255	1.10%
建信电子	0.8297	1.10%
建信积极	3.1400	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.21%	-7.53%	2.63%	-10.35%	-17.91%	-22.39%	26.98%
同类排名(复制指数型)	282/964	198/877	278/1026	404/914	289/793	143/608	--
同类平均(复制指数型)	2.36%	-14.94%	-4.79%	-11.05%	-20.10%	-32.67%	-
年化收益率(%)	16.41%	-7.53%	2.63%	-10.35%	-17.91%	-7.46%	4.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.45	95.98	97.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，建信MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，建信MSC交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，建信MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信MSC交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，建信MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信MSC无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.06%
金融业	19.52%
采矿业	6.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.45%
建筑业	2.05%
农、林、牧、渔业	1.06%
房地产业	0.92%
租赁和商务服务业	0.75%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.94%	2798
宁德时代	0	0	2.15%	3011
长江电力	0	0	1.92%	1340
招商银行	0	0	1.91%	1130
五粮液	0	0	1.35%	1467
比亚迪	0	0	1.22%	1151
中国平安	0	0	1.21%	806
农业银行	0	0	1.01%	593
兴业银行	0	0	0.99%	537
工业富联	0	0	0.98%	955

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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