建信MSCI中国A股国际通ETF

(512180)开放式-复制指数型

基金经理：梁洪昀

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2712	净值增长率:1.91%	累计净值:1.2712
净值更新日期:2024/4/15	基金简称:建信MSCI	最新规模:1.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
酒ETF	0.6792	3.32%
南方产业	1.3463	2.99%
汇添富智	1.1151	2.91%
汇添富智	1.1059	2.90%
汇添富智	1.1005	2.90%
创金合信	0.6676	2.90%
创金合信	0.6784	2.90%
融通产业	0.6937	2.86%
中欧核心	0.8288	2.85%
中欧核心	0.8371	2.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信大安	2.6176	2.54%
建信中证	1.2875	2.44%
建信沪深	1.3269	2.43%
建信中证	1.2635	2.42%
责任ETF	2.1583	2.39%
建信食品	0.9967	2.34%
建信食品	1.0061	2.34%
建信弘利	1.5941	2.31%
建信弘利	1.5880	2.31%
建信沪深	1.0594	2.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.61%	-11.93%	2.75%	-10.35%	-17.91%	-13.84%	27.12%
同类排名(复制指数型)	277/931	205/862	265/1026	404/914	289/793	166/549	--
同类平均(复制指数型)	-7.04%	-18.63%	-3.20%	-11.05%	-20.10%	-21.54%	-
年化收益率(%)	-5.22%	-11.93%	2.75%	-10.35%	-17.91%	-4.61%	4.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.45	95.98	97.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，建信MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，建信MSC交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，建信MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信MSC交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，建信MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信MSC无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	55.31%
金融业	17.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.71%
采矿业	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.52%
建筑业	1.96%
房地产业	1.27%
农、林、牧、渔业	1.11%
批发和零售业	1.02%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.75%	3506
宁德时代	0	0	1.92%	3506
招商银行	0	0	1.54%	1300
长江电力	0	0	1.51%	1695
五粮液	0	0	1.45%	2113
中国平安	0	0	1.15%	1389
比亚迪	0	0	0.98%	1074
迈瑞医疗	0	0	0.94%	1896
兴业银行	0	0	0.89%	728
农业银行	0	0	0.81%	1051

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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