广发货币E

(511920)开放式-货币A

基金经理：温秀娟

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.445	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/6/27
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发货E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.1219	3.348%
招商保证	1.7943	3.210%
招商保证	1.7954	3.161%
前海开源	0.8027	2.940%
国富日日	0.3937	2.716%
中信建投	0.6605	2.431%
汇添富添	0.4942	2.386%
鹏华盈余	0.4324	2.369%
民生加银	0.4534	2.351%
中信保诚	0.4871	2.350%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发积极	0.8299	1.54%
广发积极	0.8231	1.53%
广发积极	1.0158	1.12%
广发积极	1.0187	1.11%
广发富信	0.8386	0.75%
广发富信	0.8444	0.74%
广发优选	0.8328	0.60%
广发优选	0.8240	0.60%
广发纳指	1.0692	0.29%
广发纳指	5.9676	0.28%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-27	2024-6-26	2024-6-25	2024-6-24	2024-6-23	2024-6-21
七日年化收益率(%)	1.716%	1.727%	1.733%	1.729%	1.703%	1.707%
同类排名(货币A)	224/282	224/282	223/282	225/282	225/282	224/282
万份收益(元)	0.4448	0.4586	0.4947	0.4957	0.8804	0.4893
近一年收益率(%)	1.96%	1.96%	1.98%	1.97%	1.96%	1.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.00	46.27	51.05

最新总份额：0.0009亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	781,975.86	9.21
政策性金融债	541,239.19	6.39

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	460,127.00	5.43
24中信银行CD111	112408111	129,265.00	1.52
24平安银行CD011	112411011	107,883.00	1.27
24中信银行CD065	112408065	99,131.90	1.17
23北京银行CD109	112312109	99,282.10	1.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.80	3.16	0.00	2.66	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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