海富通上证周期产业债ETF

(511230)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:102.9940	净值增长率:-0.00%	累计净值:1.0699
净值更新日期:2019/2/20	基金简称:周期债	最新规模:1.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通瑞	1.2261	0.46%
海富通中	1.2591	0.44%
海富通中	1.2610	0.44%
海富通量	1.2742	0.22%
海富通量	1.2380	0.22%
海富通沪	1.2270	0.18%
海富通沪	1.1770	0.18%
海富通精	0.5394	0.13%
海富通精	1.3969	0.13%
海富通优	1.2084	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-02-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-90.00%	-89.99%	-	-	-	-	7.16%
同类排名(纯债债券型)	1466/1597	1181/1181	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.33%	4.93%	-	-	-	8.40%	-
年化收益率(%)	-180.00%	-89.99%	-	-	-	-	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31
债券市值/基金净值	97.11	95.68	69.24

最新总份额：0.0187亿份

2019-03-31

券种分布

数据日期：2019-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,600.33	23.92

五大债券

数据日期：2019-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
11中化02	122124	1,200.96	6.24
16紫金01	136304	1,200.00	6.24
16兴发01	136238	1,000.00	5.20
16正集01	136489	699.37	3.64
16疏浚01	136222	500.00	2.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.34	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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