国泰上证5年期国债ETF

(511010)开放式-纯债债券型

基金经理：王玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:141.2900	净值增长率:0.15%	累计净值:1.4260
净值更新日期:2024/12/27	基金简称:国债ETF	最新规模:19.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方国利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
淳厚稳鑫	1.0270	0.88%
汇安稳裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.5815	1.89%
国泰中证	0.7242	1.77%
国泰中证	0.7243	1.77%
国泰中证	0.7167	1.76%
国泰中证	1.0681	1.50%
国泰中证	0.5988	1.44%
国泰国证	1.2280	1.22%
国泰国证	1.2219	1.22%
国泰国证	1.0811	1.09%
国泰国证	1.0702	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.19%	5.90%	5.94%	3.28%	2.05%	11.88%	42.97%
同类排名(纯债债券型)	508/2500	604/2439	521/2815	1313/2797	1462/2833	527/2316	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.01%	4.59%	2.89%	0.49%	8.48%	-
年化收益率(%)	6.39%	5.90%	5.94%	3.28%	2.05%	3.96%	3.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.00	97.75	96.32

最新总份额：0.0584亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	153,401.74	79.79

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债08	019739	48,916.70	25.44
24国债01	019732	40,504.20	21.07
24国债14	019748	29,987.90	15.60
22国债12	019677	20,746.10	10.79
24附息国债08	240008	13,246.90	6.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.10	-0.72	-3.32	0.66	-1.53	2.54	低	1.59	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.03%	3/21	0.19%	13/21	5.14%	8/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
3816	0	今天的钱都跑到哪里去了？	沉静如水的香樟	07-01 18:17
我要发帖进入基金吧主题数：8帖子数：43

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情