国泰上证5年期国债ETF

(511010)开放式-纯债债券型

基金经理：王玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:136.9830	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3830
净值更新日期:2024/7/16	基金简称:国债ETF	最新规模:16.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.6838	3.72%
国泰国证	0.8453	3.49%
国泰中证	0.8046	3.47%
国泰中证	0.8102	3.46%
国泰国证	0.8987	3.26%
国泰国证	0.8997	3.26%
国泰中证	0.9199	3.12%
国泰CES	0.8566	3.08%
国泰CES	1.0366	2.91%
国泰CES	1.0206	2.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.76%	3.93%	2.71%	3.28%	2.05%	10.18%	38.62%
同类排名(纯债债券型)	638/2357	716/2355	832/2698	1265/2731	1450/2816	833/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	5.52%	3.93%	2.71%	3.28%	2.05%	3.39%	3.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.00	97.75	96.32

最新总份额：0.0584亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	99,179.78	58.56

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债22	230022	25,671.90	15.16
23国债22	019725	24,857.80	14.67
23附息国债21	230021	17,411.50	10.28
21国债13	019661	15,763.30	9.31
24国债01	019732	15,475.40	9.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.10	-0.72	-3.32	0.66	-1.53	2.54	低	1.59	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.03%	3/21	0.19%	13/21	5.14%	8/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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