汇添富沪深300指数(LOF)C

(501045)开放式-复制指数型

基金经理：董瑾

最新价:1.3150(15:00)	涨跌幅:1.15%	涨跌额:0.01	最高价:1.315	最低价:1.2870
成交量:0.02涓囨墜	折溢价率:0.15%	单位净值:1.3130	净值增长率:1.30%	累计净值:1.3130
净值更新日期:2025/03/06	基金简称:沪深300C	最新规模:5.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
汇添富沪	1.3130	1.30%	鍒犻櫎

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摩根智选	2.5079	1.07%
摩根亚太	1.0051	1.64%
大成沪深	1.0106	1.29%
华夏稳增	2.9600	3.42%
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大成价值	0.7042	1.46%
诺安价值	1.6871	0.19%
博时价值	1.0130	0.60%
富国天瑞	0.7851	0.62%
易方达安	2.0239	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.1810	6.34%
汇添富恒	1.5733	5.38%
华宝中证	1.6229	4.76%
易方达中	1.4668	4.56%
富国中证	0.9077	4.55%
博时港股	1.7759	4.52%
科技30	1.2229	4.43%
广发中证	1.2960	4.31%
广发中证	1.3013	4.31%
易方达中	1.3741	4.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	1.5733	5.38%
汇添富恒	1.0016	4.94%
汇添富恒	0.9941	4.93%
汇添富策	1.0877	4.19%
汇添富全	1.2620	3.50%
汇添富全	1.2649	3.50%
汇添富核	0.8655	3.49%
汇添富全	1.2970	3.46%
汇添富全	1.3158	3.46%
汇添富数	0.8182	3.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-05)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.71%	12.04%	-0.67%	16.77%	-9.49%	-7.65%	29.61%
同类排名(复制指数型)	1582/2824	1328/2303	2395/3326	845/2575	1238/2162	794/1542	--
同类平均(复制指数型)	29.44%	16.95%	4.20%	10.50%	-7.03%	-5.52%	-
年化收益率(%)	39.42%	12.04%	-0.67%	16.77%	-9.49%	-2.55%	3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.60	92.16	91.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	48.45%
金融业	22.74%
采矿业	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	3.25%
建筑业	1.88%
科学研究和技术服务业	0.87%
农、林、牧、渔业	0.87%
房地产业	0.79%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	1505.98	2.70%	4.30%	1912
宁德时代	264.31	1.27%	3.15%	3521
中国平安	51.64	2.50%	2.54%	946
招商银行	42.96	0.16%	2.18%	1295
美的集团	71.14	-0.85%	1.65%	2420
长江电力	27.22	-0.95%	1.62%	1261
东方财富	23.93	4.13%	1.46%	535
中信证券	28.00	2.41%	1.28%	479
兴业银行	21.13	0.14%	1.25%	459
五粮液	131.68	2.39%	1.22%	1100

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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