汇添富沪深300指数(LOF)C

(501045)开放式-复制指数型

基金经理：董瑾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1302	净值增长率:-0.53%	累计净值:1.1302
净值更新日期:2024/6/25	基金简称:沪深300C	最新规模:3.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	1.0680	2.95%
嘉实标普	1.0197	2.94%
博时标普	0.9758	2.92%
博时标普	0.9705	2.91%
博时标普	0.1363	2.87%
博时标普	0.1370	2.85%
广发道琼	2.4460	2.33%
广发道琼	0.3435	2.32%
汇添富纳	1.2047	2.08%
广发生物	0.1729	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富纳	1.2047	2.08%
汇添富纳	1.1619	1.95%
汇添富纳	1.1649	1.94%
汇添富纳	1.1298	1.94%
汇添富全	2.1503	1.20%
汇添富全	2.0162	1.19%
汇添富全	2.0162	1.19%
汇添富中	0.7493	1.00%
汇添富中	0.7535	0.99%
汇添富沪	0.6002	0.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.37%	-8.30%	1.14%	-9.49%	-19.55%	-27.24%	13.02%
同类排名(复制指数型)	819/2528	846/2130	946/2576	1238/2162	925/1811	681/1155	--
同类平均(复制指数型)	-1.10%	-12.18%	-4.39%	-7.03%	-18.81%	-21.75%	-
年化收益率(%)	8.75%	-8.30%	1.14%	-9.49%	-19.55%	-9.08%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.60	92.16	91.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.11%
金融业	20.38%
采矿业	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	2.98%
建筑业	2.03%
农、林、牧、渔业	1.14%
房地产业	1.07%
租赁和商务服务业	0.77%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.56%	2546
宁德时代	0	0	2.60%	2560
中国平安	0	0	2.28%	583
招商银行	0	0	2.07%	849
美的集团	0	0	1.64%	1425
五粮液	0	0	1.55%	1340
紫金矿业	0	0	1.44%	1892
长江电力	0	0	1.27%	968
兴业银行	0	0	1.19%	290
恒瑞医药	0	0	1.06%	994

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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