国金鑫新灵活配置(LOF)

(501000)开放式-平衡混合型

基金经理：杜哲

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7990	净值增长率:0.76%	累计净值:0.7990
净值更新日期:2024/3/12	基金简称:国金鑫新	最新规模:0.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金核心	0.7792	0.70%
国金核心	0.7689	0.69%
国金惠享	1.0346	0.26%
国金鑫瑞	0.6748	0.10%
国金鑫瑞	0.6670	0.09%
国金惠丰	1.0124	0.07%
国金惠诚	1.0006	0.04%
国金惠诚	1.0132	0.04%
国金中债	1.0327	0.03%
国金中债	1.0318	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.63%	-1.72%	0.63%	-1.85%	-10.41%	-17.80%	-20.10%
同类排名(平衡混合型)	778/4857	1163/4722	3156/5012	1654/5046	1959/4927	1566/2890	--
同类平均(平衡混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	1.26%	-1.72%	0.63%	-1.85%	-10.41%	-5.93%	-2.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	29.68	29.40	28.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，国金鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金鑫新交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金鑫新选股无显著特征。
在财务资质方面，国金鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金鑫新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金鑫新选股无显著特征。
在财务资质方面，国金鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金鑫新交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

建筑业	0.42%
科学研究和技术服务业	0.33%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国交建	0	0	0.42%	50
康龙化成	0	0	0.33%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.20	16.18	17.79	9.07	17.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	56/268	0.00%	170/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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