汇添富理财7天债券B

(47200L)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0030	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0135	净值更新日期:2020/10/29
基金简称:添富7天B
最新规模:42.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7310	1.47%
华商丰利	1.6720	1.46%
南方昌元	1.4225	1.12%
南方昌元	1.4000	1.11%
兴银收益	1.1822	1.10%
华夏鼎沛	1.1651	1.08%
华夏鼎沛	1.1372	1.08%
博远增强	0.9327	1.05%
博远增强	0.9173	1.05%
金鹰元丰	1.5324	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.7439	6.84%
汇添富中	0.9670	6.73%
汇添富中	0.9944	6.73%
汇添富恒	1.1148	6.50%
汇添富恒	1.1170	6.49%
汇添富国	1.0269	6.47%
汇添富国	1.1720	6.14%
汇添富国	1.1739	6.14%
汇添富恒	1.4297	5.58%
汇添富中	0.9101	5.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-10-29)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.18%	-	-	-	-	-	1.28%
同类排名(一级债基)	548/1693	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.97%	4.96%	-	-	-	8.98%	-
年化收益率(%)	0.36%	-	-	-	-	-	0.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-10-29
债券市值/基金净值	84.26	93.24	47.96

最新总份额：41.9508亿份

2020-10-29

券种分布

数据日期：2020-10-29

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	90,463.50	21.25
	73,033.50	17.16

五大债券

数据日期：2020-10-29

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20贴现国债46	209946	49,730.00	11.68
20贴现国债51	209951	40,733.50	9.57
20兴业银行CD041	112010041	33,981.50	7.98
20光大银行CD271	112017271	19,526.00	4.59
20中信银行CD277	112008277	19,526.00	4.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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