汇添富双利债券A

(470018)开放式-二级债基

基金经理：吴江宏陈思行

单位净值:2.0687	净值增长率:0.10%	累计净值:2.1557	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:添富双债A
最新规模:55.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7310	1.47%
华商丰利	1.6720	1.46%
南方昌元	1.4225	1.12%
南方昌元	1.4000	1.11%
兴银收益	1.1822	1.10%
华夏鼎沛	1.1651	1.08%
华夏鼎沛	1.1372	1.08%
博远增强	0.9327	1.05%
博远增强	0.9173	1.05%
金鹰元丰	1.5324	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.7439	6.84%
汇添富中	0.9670	6.73%
汇添富中	0.9944	6.73%
汇添富恒	1.1148	6.50%
汇添富恒	1.1170	6.49%
汇添富国	1.0269	6.47%
汇添富国	1.1720	6.14%
汇添富国	1.1739	6.14%
汇添富恒	1.4297	5.58%
汇添富中	0.9101	5.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.90%	8.83%	1.17%	7.36%	0.66%	6.34%	116.40%
同类排名(二级债基)	232/2786	259/2716	269/2880	227/2817	2452/2797	2187/2598	--
同类平均(二级债基)	2.97%	4.96%	0.39%	4.59%	2.89%	8.98%	-
年化收益率(%)	13.80%	8.83%	1.17%	7.36%	0.66%	2.11%	8.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.24	91.76	107.02

最新总份额：75.2009亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	90,653.23	16.35
国债	48,620.69	8.77
政策性金融债	24,158.69	4.36

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债13	019706	18,810.00	3.39
23附息国债18	230018	15,051.90	2.72
24国债11	019743	14,758.80	2.66
22国开15	220215	13,196.90	2.38
20国开10	200210	10,961.80	1.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.45	5.92	1.92	4.07	4.98	9.24	中	5.33	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.34%	90/155	2.61%	14/155	22.84%	34/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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