国富中小盘股票A

(450009)开放式-普通股票型

基金经理：赵晓东

单位净值:2.1054	净值增长率:1.16%	累计净值:3.1198	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富中小A
最新规模:30.64亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华先进	2.7100	4.03%
华宝高端	0.6602	3.90%
华宝高端	0.6640	3.90%
金鹰先进	0.5987	3.89%
金鹰先进	0.6048	3.88%
西部利得	0.7899	3.16%
西部利得	0.8002	3.16%
创金合信	0.9114	3.11%
创金合信	0.8950	3.11%
宝盈品牌	1.1928	3.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富中小	2.0946	1.16%
国富中小	2.1054	1.16%
国富弹性	0.9821	1.01%
国富弹性	0.9781	1.00%
国富健康	1.1520	0.99%
国富沪港	1.3833	0.93%
国富沪港	1.3768	0.92%
国富成长	1.2233	0.87%
国富招瑞	0.9928	0.80%
国富招瑞	0.9907	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.44%	-17.36%	-6.74%	-12.67%	-7.01%	-21.21%	280.49%
同类排名(普通股票型)	570/960	384/876	456/1026	490/914	57/793	121/610	--
同类平均(普通股票型)	-0.12%	-17.73%	-8.08%	-11.05%	-20.10%	-33.98%	-
年化收益率(%)	-4.87%	-17.36%	-6.74%	-12.67%	-7.01%	-7.07%	20.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.05	87.38	89.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中小以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中小以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中小无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中小以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中小以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中小无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中小选股无显著特征。
在财务资质方面，国富中小以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中小无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	49.14%
金融业	21.78%
房地产业	13.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.20%
科学研究和技术服务业	1.60%
租赁和商务服务业	0.87%
采矿业	0.62%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长沙银行	0	0	8.03%	35
常熟银行	0	0	7.67%	148
百润股份	0	0	6.73%	31
格力电器	0	0	6.41%	667
新城控股	0	0	6.25%	16
珀莱雅	0	0	4.28%	85
伟星股份	0	0	4.05%	76
邮储银行	0	0	3.94%	170
华发股份	0	0	3.37%	70
乐普医疗	0	0	2.96%	79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.56	17.83	17.81	17.18	23.33	32.20	中	18.45	偏低	0.75	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高		↑	62.47%	3/ 15	88.63%	3/ 15	92.69%	7/ 15

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.58%	56/139	10.46%	33/139	74.61%	6/139	111.74%	6/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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