国富中小盘股票A

(450009)开放式-普通股票型

基金经理：赵晓东

单位净值:2.3749	净值增长率:0.96%	累计净值:3.3893	净值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富中小A
最新规模:37.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰金鑫	1.9860	3.87%
国泰金鑫	1.9516	3.86%
信澳先进	1.8281	3.45%
建信电子	1.2133	3.15%
建信电子	1.2047	3.15%
嘉实文体	1.7350	3.15%
嘉实文体	1.8040	3.15%
嘉实绿色	0.9298	2.91%
嘉实绿色	0.9195	2.91%
嘉实前沿	1.5401	2.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富沪港	1.4979	1.07%
国富沪港	1.4812	1.06%
国富策略	1.3769	1.06%
国富策略	1.3852	1.05%
国富研究	2.4707	0.91%
国富研究	2.4877	0.91%
国富健康	1.3481	0.88%
国富招瑞	1.0666	0.88%
国富招瑞	1.0705	0.88%
国富潜力	0.9750	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.14%	7.63%	-2.00%	7.34%	-12.67%	-11.12%	329.19%
同类排名(普通股票型)	337/999	459/915	503/1092	411/1026	490/914	127/683	--
同类平均(普通股票型)	7.78%	7.80%	-1.90%	4.40%	-11.05%	-23.75%	-
年化收益率(%)	20.29%	7.63%	-2.00%	7.34%	-12.67%	-3.71%	23.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.05	87.38	89.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中小以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中小以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中小无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中小以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中小以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中小无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中小选股无显著特征。
在财务资质方面，国富中小以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中小无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.28%
房地产业	20.87%
金融业	15.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.55%
科学研究和技术服务业	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新城控股	0	0	8.35%	50
百润股份	0	0	7.99%	54
长沙银行	0	0	6.33%	26
常熟银行	0	0	5.95%	80
格力电器	0	0	5.05%	1089
珀莱雅	0	0	3.80%	91
华发股份	0	0	3.34%	74
招商蛇口	0	0	3.33%	317
潍柴动力	0	0	3.29%	174
保利发展	0	0	3.21%	430

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.56	17.83	17.81	17.18	23.33	32.20	中	18.45	偏低	0.75	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高		↑	62.47%	3/ 15	88.63%	3/ 15	92.69%	7/ 15

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.58%	56/139	10.46%	33/139	74.61%	6/139	111.74%	6/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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