东方添益债券

(400030)开放式-纯债债券型

基金经理：吴萍萍

单位净值:1.3704	净值增长率:0.23%	累计净值:1.5984	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:东方添益
最新规模:252.99亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方永悦	1.1244	0.47%
东方永悦	1.1082	0.46%
东方臻宝	3.7812	0.43%
东方臻宝	1.2826	0.43%
东方永泰	1.1326	0.33%
东方永泰	1.1535	0.31%
东方添益	1.3704	0.23%
东方养老	1.0632	0.23%
东方臻裕	1.0971	0.20%
东方臻裕	1.1003	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	6.55%	6.06%	6.42%	2.49%	15.86%	65.91%
同类排名(纯债债券型)	984/2539	419/2477	435/2815	72/2797	844/2833	71/2331	--
同类平均(纯债债券型)	2.38%	5.03%	4.46%	2.89%	0.49%	8.19%	-
年化收益率(%)	4.43%	6.55%	6.06%	6.42%	2.49%	5.29%	6.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.45	124.27	111.06

最新总份额：30.5956亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	101,447.88	4.01
普通企业债	79,792.51	3.15

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24电网MTN002	102483862	49,933.60	1.97
20国开03	200203	38,237.40	1.51
23国开03	230203	32,441.20	1.28
21国开18	210218	30,769.30	1.22
24邮政MTN006	102483613	29,858.90	1.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.16	0.97	-1.25	4.55	0.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.10%	20/121	0.23%	52/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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