东方臻宝纯债债券A
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近3月涨幅
2.76%
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近1年涨幅
7.05%
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近3年涨幅
18.46%
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数据日期：2024-12-13
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6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.72% | 7.05% | 6.46% | 6.43% | 4.30% | 18.46% | 386.11% |
| 同类排行（纯债债券型） | 143/1993 | 123/1458 | 139/1706 | 55/1260 | 30/899 | 25/758 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.19% | 4.83% | 4.00% | 2.42% | 11.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.44% | 7.05% | 6.77% | 6.43% | 4.30% | 6.15% | 60.77% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 39,753.31 | 29.28 |
| 国债 | 10,113.41 | 7.45 |
| 关于增加上海云湾基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申... | 增加代销机构,基 | 2024-12-12 |
| 关于增加华创证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时参与申... | 增加代销机构,基 | 2024-12-06 |
| 东方臻宝纯债债券型证券投资基金暂停3万元以上（不含3万元）申购、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-27 |
| 关于增加华泰证券股份有限公司等三家机构为东方臻宝纯债债券型证券投资基... | 增加代销机构,基 | 2024-11-22 |
| 关于增加中信银行股份有限公司“同业+”金融服务平台为东方臻宝债券型证券... | 增加代销机构,基 | 2024-11-21 |
| 关于增加中国中金财富证券有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售... | 增加代销机构,基 | 2024-11-18 |
| 关于增加恒泰证券股份有限公司等五家机构为东方基金旗下部分基金销售机构... | 增加代销机构,基 | 2024-11-18 |
| 东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司、深圳富... | 基金当事人变动 | 2024-11-06 |
| 关于增加兴业银行股份有限公司为东方臻宝纯债债券型证券投资基金销售机构... | 增加代销机构,基 | 2024-10-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方臻宝纯债债券A(006210)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方臻宝纯债债券A(006210)持有人结构
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报告期
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东方臻宝纯债债券A(006210)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方臻宝纯债债券A(006210)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方臻宝纯债债券A(006210)持仓变化
报告日
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东方臻宝纯债债券A(006210)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方臻宝纯债债券A(006210)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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