东方臻宝纯债债券A
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.62% | 5.01% | 3.63% | 6.43% | 4.30% | 16.64% | 373.20% |
同类排行(纯债债券型) | 485/1915 | 182/1405 | 342/1706 | 55/1260 | 30/899 | 28/751 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.46% | 4.05% | 3.37% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
年化收益率(%) | 3.25% | 5.01% | 4.33% | 6.43% | 4.30% | 5.55% | 59.82% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 39,753.31 | 29.28 |
国债 | 10,113.41 | 7.45 |
关于增加兴业银行股份有限公司为东方臻宝纯债债券型证券投资基金销售机构... | 增加代销机构,基 | 2024-10-29 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
东方臻宝纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-10 |
东方臻宝纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-10 |
关于东方臻宝纯债债券型证券投资基金变更业绩比较基准并修改《基金合同》... | 业绩比较基准变更 | 2024-10-09 |
东方臻宝纯债债券型证券投资基金托管协议(2024年10月修订) | 基金托管协议 | 2024-10-09 |
东方基金管理股份有限公司东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金合同(2024年... | 基金契约(修改) | 2024-10-09 |
东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-09 |
东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
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东方臻宝纯债债券A(006210)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方臻宝纯债债券A(006210)持仓变化
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