摩根行业轮动混合A

(377530)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：梁鹏

单位净值:2.0908	净值增长率:-1.73%	累计净值:2.4458	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根行业A
最新规模:4.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安港股	1.1156	1.84%
平安港股	1.1145	1.84%
前海开源	1.1549	1.63%
中欧聚优	0.8947	1.61%
中欧聚优	0.8880	1.60%
中泰红利	1.2272	1.37%
中泰红利	1.2008	1.31%
华泰柏瑞	1.5380	1.25%
诺安多策	1.3770	1.25%
大摩消费	0.7514	1.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根标普	1.1561	1.40%
摩根标普	0.9149	1.35%
摩根标普	0.9433	1.34%
摩根日本	1.6343	1.00%
摩根日本	1.6317	0.99%
摩根中国	1.2164	0.88%
摩根欧洲	1.3989	0.63%
摩根欧洲	1.4006	0.63%
摩根纳斯	1.2679	0.59%
摩根纳斯	1.2564	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.40%	-15.92%	-7.73%	-18.78%	-34.89%	-49.02%	146.97%
同类排名(偏股混合型)	1582/2797	1066/2310	1695/2887	1627/2212	1271/1335	891/1005	--
同类平均(偏股混合型)	-4.32%	-16.08%	-4.94%	-12.15%	-17.88%	-25.76%	-
年化收益率(%)	-14.80%	-15.92%	-7.73%	-18.78%	-34.89%	-16.34%	10.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.38	91.76	86.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	64.66%
农、林、牧、渔业	16.50%
卫生和社会工作	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	2.00%
科学研究和技术服务业	0.48%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华统股份	0	0	7.06%	165
巨星农牧	0	0	6.96%	220
新五丰	0	0	5.82%	67
唐人神	0	0	5.54%	111
新凤鸣	0	0	5.48%	70
巨化股份	0	0	5.47%	149
桐昆股份	0	0	4.81%	129
三美股份	0	0	4.43%	54
中国巨石	0	0	4.03%	78
立讯精密	0	0	3.80%	1161

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.15	28.18	28.25	9.33	38.20	40.37	高	26.02	高	0.73	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			40.89%	196/299	63.16%	168/299	137.47%	61/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.70%	175/382	12.53%	82/382	58.41%	185/382	175.00%	56/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.41	0.56	1.87	0.58	0.38
股票型			0.2639	0.2747	2.41	0.56	1.87	0.58	0.38

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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