摩根货币B

(37001B)开放式-货币B

基金经理：孟晨波鞠婷忻佳华

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.460	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/6/28
最新规模:491.66亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:摩根货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	3.8243	3.601%
红土创新	0.5064	3.508%
招商保证	0.4822	3.236%
招商保证	0.4823	3.186%
国富日日	0.4113	2.710%
前海开源	0.4492	2.611%
申万菱信	1.0639	2.532%
易方达货	2.1275	2.521%
申万菱信	1.0532	2.491%
中信建投	0.5332	2.448%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根时代	1.0421	2.01%
摩根时代	1.0367	2.01%
摩根景气	0.5535	1.88%
摩根内需	0.6317	1.87%
摩根内需	0.6373	1.87%
摩根景气	0.5613	1.87%
摩根安全	1.1636	1.85%
摩根安全	1.1500	1.84%
摩根世代	0.7721	1.81%
摩根核心	1.0772	1.81%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26	2024-6-25	2024-6-24	2024-6-23
七日年化收益率(%)	1.706%	1.702%	1.667%	1.629%	1.529%	1.525%
同类排名(货币B)	252/282	252/282	254/282	253/282	259/282	255/282
万份收益(元)	0.4598	0.4859	0.5045	0.5915	0.4107	0.8199
近一年收益率(%)	1.85%	1.85%	1.85%	1.87%	1.86%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.53	34.39	30.04

最新总份额：831.2930亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	198,460.85	4.03
政策性金融债	177,116.00	3.61
普通企业债	60,614.37	1.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发03	092218003	55,019.20	1.12
22进出12	220312	52,059.60	1.06
24交通银行CD030	112406030	49,674.40	1.01
23建设银行CD237	112305237	49,470.00	1.01
23建设银行CD256	112305256	49,946.80	1.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低		↑	0.96%	44/ 49	3.38%	47/ 49	7.24%	45/ 49

评级截止日期：2010-04-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	127/184	0.18%	137/184	3.18%	97/184	10.94%	31/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2012-12-31

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