摩根世代趋势混合发起式A
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近3月涨幅
8.60%
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近1年涨幅
-6.23%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-25
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.95% | -6.23% | 9.12% | -22.71% | -5.82% | -- | -20.59% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1510/3137 | 2585/2743 | 575/3324 | 2837/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 20.33% | 10.66% | 4.72% | 2.94% | -- | -10.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.90% | -6.23% | 39.65% | -22.71% | -5.82% | -- | -12.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 5.63% | 50.53% | 3519 | +405 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.22% | -1.53% | 1926 | +3 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.10% | 6.16% | 968 | +477 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 3.02% | - | 187 | -3 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 2.81% | - | 222 | +104 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 2.80% | -0.71% | 250 | -109 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 2.72% | - | 876 | +491 | 咨询 |
| 尚太科技 | -- | -- | 2.59% | 8.82% | 112 | +89 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国... | 招募说明书(更新 | 2025-01-24 |
| 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金（摩根世代趋势混合发起式A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-01-24 |
| 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等... | 调整费用,基金法 | 2025-01-21 |
| 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-01-21 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金... | 基金契约（修改） | 2025-01-21 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根世代趋势混合发起式A(018430)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430)持有人结构
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报告期
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摩根世代趋势混合发起式A(018430)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根世代趋势混合发起式A(018430)持仓变化
报告日
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摩根世代趋势混合发起式A(018430)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国富全球 | 3.2257 | 2.49% | |
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| 摩根中国 | 1.3841 | 1.97% | |
| 摩根标普 | 1.3568 | 1.69% | |
| 摩根标普 | 1.3638 | 1.69% | |
| 摩根标普 | 0.1900 | 1.66% | |
| 摩根标普 | 0.1900 | 1.66% | |
| 摩根富时 | 1.3715 | 1.35% |
