光大保德信行业轮动混合

(360016)开放式-偏股混合型

基金经理：詹佳

单位净值:1.6310	净值增长率:0.06%	累计净值:2.6940	净值更新日期:2024/11/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大行业
最新规模:2.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.2832	13.44%
万家北交	1.2644	13.43%
泰康北交	1.8425	12.42%
泰康北交	1.8279	12.40%
信澳博见	1.3038	9.30%
信澳博见	1.2925	9.28%
国泰科创	0.8662	8.66%
兴银数字	1.0607	8.08%
兴银数字	1.0607	8.08%
易米远见	1.1903	7.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0984	0.94%
光大保德	0.6951	0.48%
光大保德	0.7017	0.46%
光大保德	1.1631	0.27%
光大保德	1.4126	0.11%
光大保德	1.4142	0.11%
光大保德	1.0245	0.10%
光大保德	1.0455	0.09%
光大保德	1.0737	0.08%
光大保德	1.0033	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.50%	-3.15%	0.43%	-5.64%	-24.29%	-25.25%	288.72%
同类排名(偏股混合型)	2614/2967	1978/2513	2223/2886	566/2212	930/1335	527/1001	--
同类平均(偏股混合型)	7.57%	5.23%	7.92%	-12.15%	-17.88%	-20.96%	-
年化收益率(%)	-11.01%	-3.15%	0.43%	-5.64%	-24.29%	-8.42%	22.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.36	87.98	87.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以成长型为主。
在持仓周转率方面，光大保德交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德选股无显著特征。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	61.91%
金融业	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.46%
房地产业	3.14%
住宿和餐饮业	2.90%
卫生和社会工作	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	2.20%
批发和零售业	1.55%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	5.43%	479
海信家电	0	0	5.30%	201
美的集团	0	0	4.77%	2194
海尔智家	0	0	4.62%	703
山东药玻	0	0	3.91%	103
华润三九	0	0	3.63%	103
迎驾贡酒	0	0	3.45%	230
石头科技	0	0	3.24%	376
沪农商行	0	0	2.94%	98
锦江酒店	0	0	2.90%	68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.37	3.22	0.20	2.35	5.74	33.78	中	21.35	偏低	0.55	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			55.99%	82/299	73.65%	127/299	89.81%	182/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.00%	307/382	6.93%	276/382	59.82%	173/382	103.07%	207/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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