兴全磐稳增利债券A

(340009)开放式-一级债基

基金经理：张睿

单位净值:1.5215	净值增长率:0.38%	累计净值:2.0765	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:兴全磐稳A
最新规模:7.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全社会	2.9540	0.55%
兴全合泰	1.3438	0.54%
兴全合泰	1.3027	0.53%
兴证全球	1.0875	0.49%
兴全多维	1.7745	0.43%
兴全多维	1.7152	0.43%
兴证全球	0.8118	0.42%
兴证全球	0.8047	0.41%
兴全磐稳	1.3513	0.38%
兴全磐稳	1.5215	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.78%	6.75%	5.54%	2.09%	-0.53%	8.04%	129.26%
同类排名(一级债基)	225/2785	445/2723	655/2815	2222/2797	2237/2833	1858/2592	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	9.56%	6.75%	5.54%	2.09%	-0.53%	2.68%	8.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.94	97.07	105.86

最新总份额：17.3253亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	38,827.08	53.50
普通金融债	13,320.90	18.35
政策性金融债	4,060.10	5.59
国债	3,094.66	4.26

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21建设银行二级01	2128025	6,157.39	8.48
22招证G1	185286	4,074.32	5.61
24进出01	240301	4,060.10	5.59
23国债18	019721	3,094.66	4.26
20平安银行永续债01	2028003	3,089.19	4.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.18	2.20	0.93	4.04	2.53	5.41	偏低	1.24	低	1.50	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			23.79%	8/111	47.03%	2/111	50.77%	10/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.36%	59/106	0.56%	28/106	21.13%	8/106	50.49%	5/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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