华夏货币B

(288201)开放式-货币A

基金经理：周飞

七日年化收益率:2.25%	每万份收益:0.655	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2023/12/1
最新规模:119.8亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
东兴安盈	0.7807	3.159%
泰康现金	1.7498	2.962%
泰康现金	1.7499	2.962%
红土创新	2.6477	2.943%
诺安货币	2.1209	2.820%
兴业货币	0.5067	2.817%
招商招利	0.8603	2.731%
泰康现金	1.6840	2.715%
圆信永丰	1.1679	2.670%
长盛货币	1.0188	2.606%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1209	7.66%
华夏中证	1.2000	7.27%
华夏中证	1.1920	7.26%
华夏中证	0.9899	4.18%
华夏磐晟	1.4052	3.74%
华夏中证	0.9215	3.46%
华夏中证	0.9921	3.17%
华夏中证	0.9920	3.17%
华夏中证	0.8351	3.06%
华夏中证	0.9262	3.05%

基金业绩表现及排名

日期	2023-12-1	2023-11-30	2023-11-29	2023-11-28	2023-11-27	2023-11-26
七日年化收益率(%)	2.248%	2.221%	2.221%	2.221%	2.215%	2.213%
同类排名(货币A)	43/281	44/281	36/281	33/281	34/281	35/281
万份收益(元)	0.6549	0.6006	0.5947	0.6066	0.5989	1.2087
近一年收益率(%)	2.28%	2.28%	2.27%	2.27%	2.27%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.78	80.65	64.36

最新总份额：24.2041亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	303,627.44	19.44
政策性金融债	91,557.32	5.86

五大债券

数据日期：2023-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD395	112315395	69,633.60	4.46
23浦发银行CD179	112309179	69,635.30	4.46
23进出01	230301	62,862.60	4.02
23农业银行CD031	112303031	29,847.20	1.91
23交通银行CD066	112306066	29,907.60	1.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.06	3.79	3.28	3.24	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	25/184	0.23%	76/184	3.97%	52/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-09-30

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