国联安小盘精选混合

(257010)开放式-平衡混合型

基金经理：邹新进

单位净值:0.9920	净值增长率:7.36%	累计净值:4.2420	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德盛小盘
最新规模:8.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安科	0.5639	17.85%
国联安上	0.7855	16.80%
国联安上	0.7932	16.80%
国联安创	0.7075	15.61%
国联安中	0.8377	15.56%
国联安中	1.6735	14.52%
国联安中	1.6997	14.52%
国联安优	2.2006	13.93%
国联安科	1.3718	13.89%
国联安匠	0.5945	13.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.47%	0.81%	8.89%	-1.51%	-8.77%	5.33%	726.04%
同类排名(平衡混合型)	750/2952	1131/2485	874/2886	354/2212	295/1335	90/1006	--
同类平均(平衡混合型)	6.99%	-0.10%	4.17%	-12.15%	-17.88%	-21.07%	-
年化收益率(%)	20.94%	0.81%	8.89%	-1.51%	-8.77%	1.78%	35.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.16	72.97	74.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安小以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安小以成长型为主。
在持仓周转率方面，国联安小交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安小以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安小交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安小以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安小以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安小无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	32.35%
采矿业	12.26%
房地产业	9.70%
金融业	5.88%
水利、环境和公共设施管理业	5.72%
批发和零售业	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
良信股份	0	0	6.52%	273
国药一致	0	0	5.72%	304
扬农化工	0	0	5.69%	530
健康元	0	0	5.50%	506
威孚高科	0	0	5.47%	296
山煤国际	0	0	5.24%	632
河钢资源	0	0	4.18%	438
万科A	0	0	3.87%	695
金地集团	0	0	3.42%	295
中航电测	0	0	3.03%	251

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.09	11.30	6.95	3.51	9.92	23.97	低	14.40	低	0.86	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高			60.41%	13/ 82	101.31%	4/ 82	136.98%	10/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	24/82	4.26%	26/82	69.41%	3/82	157.22%	1/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.16	0.59	-0.07	-0.02	0.05
混合型			0.0960	0.1091	2.16	0.59	-0.07	-0.02	0.05

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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