国联安优势混合
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近3月涨幅
-6.06%
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近1年涨幅
11.08%
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近3年涨幅
-21.22%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.30% | 11.08% | -3.52% | 5.97% | -11.26% | -21.22% | 246.59% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1162/4643 | 966/4580 | 3171/4885 | 1892/5010 | 3187/5046 | 2076/4099 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.60% | 11.08% | -128.52% | 5.97% | -11.26% | -7.07% | 13.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.87% | 11.02% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 6.35% | -4.51% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.01% | -1.15% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.71% | -4.36% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 5.69% | 7.56% | 128 | -533 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 5.31% | 66.46% | 124 | -540 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 4.43% | 49.16% | 335 | -837 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 4.10% | 60.78% | 216 | -575 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 4.08% | - | 277 | -613 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.97% | 9.97% | 316 | -964 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢同业平台为... | 增加代销机构 | 2024-12-16 |
| 国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-29 |
| 国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联安德盛优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-05-17 |
| 国联安德盛优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安优势混合(257030)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安优势混合(257030)持有人结构
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报告期
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国联安优势混合(257030)十大持有人
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国联安优势混合(257030)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安优势混合(257030)持仓变化
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国联安优势混合(257030)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安优势混合(257030)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
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| 国联安增 | 1.4527 | 0.02% | |
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| 国联安增 | 1.1205 | 0.01% | |
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| 国联安鑫 | 1.7511 | 0.01% |
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