金鹰元丰债券A

(210014)开放式-二级债基

基金经理：林龙军

单位净值:1.3345	净值增长率:0.55%	累计净值:1.6335	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:金鹰元丰A
最新规模:10.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰科技	1.1680	3.32%
金鹰科技	1.1757	3.31%
金鹰科技	1.0782	3.06%
金鹰科技	1.0802	3.05%
金鹰核心	1.5915	2.88%
金鹰核心	1.5830	2.88%
金鹰策略	1.5843	2.12%
金鹰中小	0.8463	2.10%
金鹰中小	0.8500	2.09%
金鹰民族	1.9600	2.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.61%	-17.41%	-7.58%	-10.78%	-21.86%	-23.41%	63.35%
同类排名(二级债基)	2313/2357	2352/2355	2689/2698	2725/2731	2783/2816	2058/2069	--
同类平均(二级债基)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	-3.21%	-17.41%	-7.58%	-10.78%	-21.86%	-7.80%	5.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.90	94.10	112.07

最新总份额：7.5123亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	99,143.06	92.13
可交换公司债券	661.63	0.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
烽火转债	110062	9,720.20	9.03
南航转债	110075	7,928.39	7.37
拓普转债	113061	5,621.03	5.22
飞凯转债	123078	5,064.48	4.71
精测转2	123176	5,043.75	4.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.60%	54/155	-0.77%	55/155	13.77%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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