金鹰元丰债券A

(210014)开放式-二级债基

基金经理：林龙军

单位净值:1.3923	净值增长率:1.35%	累计净值:1.7043	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:金鹰元丰A
最新规模:10.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰智慧	0.5752	4.51%
金鹰转型	0.5526	4.50%
金鹰智慧	0.5736	4.48%
金鹰品质	0.7295	3.39%
金鹰品质	0.7181	3.38%
金鹰元和	1.1065	3.30%
金鹰元和	1.0586	3.29%
金鹰医疗	1.0247	3.20%
金鹰医疗	1.0577	3.20%
金鹰大视	0.6647	2.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.93%	-13.12%	-3.57%	-10.78%	-21.86%	-8.32%	70.42%
同类排名(二级债基)	2354/2359	2352/2357	2686/2697	2724/2730	2782/2815	1991/2025	--
同类平均(二级债基)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	-13.85%	-13.12%	-3.57%	-10.78%	-21.86%	-2.77%	6.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.90	94.10	112.07

最新总份额：7.5123亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	99,143.06	92.13
可交换公司债券	661.63	0.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
烽火转债	110062	9,720.20	9.03
南航转债	110075	7,928.39	7.37
拓普转债	113061	5,621.03	5.22
飞凯转债	123078	5,064.48	4.71
精测转2	123176	5,043.75	4.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.60%	54/155	-0.77%	55/155	13.77%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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