南方旺元60天滚动持有中短债债券A

(202305)开放式-中短期纯债型

基金经理：刘骥

七日年化收益率:1.118%	每万份收益:1.0929	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/03/07
最新规模:6.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方60A

名称	最新净值	增长率
南方旺元	1.0929	-0.13%	删除

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摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0210	1.58%
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基金评级

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	2.1841	5.24%
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南方中国	1.2629	4.49%
南方港股	1.6379	4.31%
南方港股	1.6252	4.30%
南方香港	1.4349	4.14%
南方港股	1.0265	2.31%
南方港股	0.9979	2.30%
南方基金	1.3237	1.97%
南方富时	1.0663	1.86%

基金业绩表现及排名

日期	2020-12-15	2020-12-14	2020-12-13	2020-12-11	2020-12-10	2020-12-9
七日年化收益率(%)	1.609%	1.611%	1.606%	1.529%	1.485%	1.484%
同类排名(中短期纯债型)	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
万份收益(元)	0.4320	0.4387	0.8870	0.4431	0.4425	0.4423
近一年收益率(%)	1.95%	1.94%	1.95%	1.95%	1.95%	1.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.16	100.66	93.84

最新总份额：16.8007亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	12,271.89	16.59
政策性金融债	5,248.02	7.10
普通企业债	5,168.89	6.99

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发01	180401	5,248.02	7.10
21陕有色MTN005	102103362	5,168.89	6.99
22南京银行01	2220019	4,108.64	5.55
22厦门国际银行小微债	2220035	4,095.31	5.54
22河北银行绿色债	2220062	4,067.95	5.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.32	2.05	3.81	3.42	3.21	0.33	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	26/65	0.27%	8/65	4.39%	14/65	14.70%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-09-30

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