长城积极增利债券A

(200013)开放式-一级债基

基金经理：魏建张勇

单位净值:1.2019	净值增长率:-0.36%	累计净值:1.6643	净值更新日期:2025/03/28
基金简称:长城积A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
长城积极	1.2019	-0.36%	删除

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摩根智选	2.5257	-0.17%
摩根亚太	1.0051	-0.05%
大成沪深	1.0007	-0.41%
华夏稳增	2.8200	-1.61%
诺安先锋	2.6622	-1.35%
天治核心	0.3988	-0.25%
大成价值	0.6872	-0.56%
诺安价值	1.6644	0.07%
博时价值	1.0180	-0.10%
富国天瑞	0.7223	-1.20%
易方达安	2.0227	-0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴瑞	1.3523	0.78%
东兴兴盈	1.1158	0.57%
东兴兴盈	1.1162	0.57%
大摩18个	1.0750	0.56%
东兴兴福	1.3372	0.53%
东兴兴福	1.3410	0.53%
工银添慧	1.1156	0.38%
工银添慧	1.0898	0.37%
博时安康	1.2045	0.37%
广发汇安	1.2811	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城医药	1.2393	2.52%
长城医药	1.2362	2.51%
长城大健	0.7577	1.49%
长城大健	0.7381	1.49%
长城医药	0.6267	1.44%
长城医药	0.6149	1.44%
长城医疗	2.5681	1.18%
长城医疗	2.5238	1.18%
长城健康	0.5482	0.57%
长城健康	0.5531	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.06%	10.59%	4.31%	3.60%	0.72%	0.10%	75.14%
同类排名(一级债基)	69/2820	91/2734	44/2893	1970/2819	2445/2797	2530/2631	--
同类平均(一级债基)	2.26%	3.88%	0.19%	4.58%	2.89%	9.35%	-
年化收益率(%)	22.12%	10.59%	4.31%	3.60%	0.72%	0.03%	5.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.70	91.27	97.81

最新总份额：0.4046亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	5,070.25	98.87
国债	304.03	5.93

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
财通转债	113043	380.46	7.42
国投转债	110073	375.36	7.32
24国债09	019740	304.03	5.93
瑞达转债	128116	268.51	5.24
牧原转债	127045	204.95	4.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.23	1.39	-1.06	2.45	1.31	4.30	中	1.76	偏低	1.56	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			18.06%	26/111	32.50%	21/111	40.00%	16/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.30%	52/106	0.15%	83/106	15.14%	27/106	38.92%	8/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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