长城安心回报混合A

(200007)开放式-平衡混合型

基金经理：韩林唐然

单位净值:1.2480	净值增长率:-0.69%	累计净值:3.3447	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长城回报A
最新规模:7.84亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城全球	1.2972	3.36%
长城全球	1.3043	3.35%
长城久嘉	1.2100	1.65%
长城久嘉	1.4344	1.64%
长城久源	0.9483	0.93%
长城久源	0.9340	0.92%
长城久润	1.1058	0.60%
长城久润	0.9074	0.59%
长城久悦	1.0043	0.47%
长城久悦	1.0108	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.73%	-6.60%	-3.91%	-11.27%	-25.05%	-32.74%	282.45%
同类排名(平衡混合型)	2891/4656	2376/4524	4130/5012	3188/5046	3973/4927	2391/3019	--
同类平均(平衡混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	-3.46%	-6.60%	-3.91%	-11.27%	-25.05%	-10.91%	15.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	71.27	75.68	71.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长城安心以大盘股为主。
在财务资质方面，长城安心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城安心交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城安心以大盘股为主。
在财务资质方面，长城安心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城安心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城安心选股无显著特征。
在财务资质方面，长城安心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城安心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	6.26%
农、林、牧、渔业	2.18%
科学研究和技术服务业	1.35%
采矿业	0.84%
建筑业	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新凤鸣	0	0	10.22%	70
桐昆股份	0	0	9.27%	129
圣泉集团	0	0	6.58%	44
广汇物流	0	0	3.69%	40
TCL科技	0	0	3.03%	467
彩虹股份	0	0	2.68%	57
长江电力	0	0	2.63%	967
大秦铁路	0	0	2.57%	248
瑞联新材	0	0	2.48%	17
嘉益股份	0	0	1.90%	66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.98	8.68	6.12	4.57	10.47	23.54	低	15.27	低	0.47	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高		↑	2.20%	47/ 68	12.80%	31/ 68	0.88%	25/ 68

评级截止日期：2014-04-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.75%	206/268	7.80%	12/268	40.54%	11/268	62.63%	6/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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