长城安心回报混合A

(200007)开放式-平衡混合型

基金经理：韩林唐然

单位净值:1.3361	净值增长率:0.08%	累计净值:3.5430	净值更新日期:2024/11/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长城回报A
最新规模:7.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0429	9.27%
华安创业	1.3885	8.69%
农银海棠	1.1092	7.71%
中银科技	0.6336	6.72%
泰康科技	0.9404	6.36%
诺安优化	2.0107	6.26%
金信行业	1.9432	5.55%
九泰锐和	0.6518	5.45%
申万菱信	1.0416	5.41%
金信稳健	1.6451	5.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城半导	1.4421	3.10%
长城半导	1.4362	3.10%
长城全球	1.4752	2.82%
长城全球	1.4875	2.82%
长城久恒	1.5531	2.62%
长城久恒	1.5383	2.62%
长城创新	0.8289	2.54%
长城创新	0.8363	2.53%
长城景气	1.1258	2.15%
长城景气	1.1179	2.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.98%	5.13%	2.87%	-11.27%	-25.05%	-31.31%	309.44%
同类排名(平衡混合型)	1571/4623	1986/4537	3521/5010	3188/5046	3973/4927	2897/3781	--
同类平均(平衡混合型)	5.90%	4.57%	6.82%	-8.18%	-14.65%	-15.31%	-
年化收益率(%)	13.96%	5.13%	2.87%	-11.27%	-25.05%	-10.44%	16.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	71.27	75.68	71.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长城安心以大盘股为主。
在财务资质方面，长城安心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城安心交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城安心以大盘股为主。
在财务资质方面，长城安心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城安心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城安心选股无显著特征。
在财务资质方面，长城安心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城安心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	51.39%
金融业	8.14%
采矿业	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.50%
水利、环境和公共设施管理业	1.56%
批发和零售业	0.92%
建筑业	0.73%
科学研究和技术服务业	0.52%
卫生和社会工作	0.43%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新凤鸣	0	0	8.65%	53
广钢气体	0	0	3.82%	8
财富趋势	0	0	3.20%	36
中微公司	0	0	3.11%	460
北方华创	0	0	3.05%	932
华海清科	0	0	2.96%	231
拓荆科技	0	0	2.43%	166
赤峰黄金	0	0	2.21%	216
桐昆股份	0	0	1.93%	90
指南针	0	0	1.70%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.98	8.68	6.12	4.57	10.47	23.54	低	15.27	低	0.47	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高		↑	2.20%	47/ 68	12.80%	31/ 68	0.88%	25/ 68

评级截止日期：2014-04-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.75%	206/268	7.80%	12/268	40.54%	11/268	62.63%	6/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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