基金同益

(184690)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:--(--)	涨跌幅:--	涨跌额:--	最高价:- -	最低价:- -
成交量:--	折溢价率:--	单位净值:1.0003	净值增长率:0.06%	累计净值:4.3143
净值更新日期:2014/04/03	基金简称:基金同益	最新规模:20.01亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
基金同益	1.0003	0.06%	鍒犻櫎
山西证券	1.0090	0.00%	鍒犻櫎

以下是热门基金
摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0210	1.58%
大成沪深	1.0039	-0.37%
华夏稳增	2.9540	-0.27%
诺安先锋	2.7090	0.10%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7003	-0.75%
诺安价值	1.6859	-0.25%
博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.6790	0.06%
兴全合兴	0.6863	0.06%
博时睿远	2.0920	-0.48%
财通多策	1.1730	-1.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.4685	1.94%
长盛航天	1.4554	1.94%
长盛新兴	2.2890	0.35%
长盛成长	0.5406	0.33%
长盛成长	0.5538	0.33%
长盛生态	3.3770	0.30%
长盛高端	3.5370	0.23%
长盛高端	3.5820	0.22%
长盛创新	1.8095	0.22%
长盛创新	1.7533	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2014-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.85%	8.35%	-	-	-	-12.91%	535.32%
同类排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(普通股票型)	29.68%	17.24%	-	-	-	-7.21%	-
年化收益率(%)	-5.71%	8.35%	-	-	-	-4.30%	35.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2013-12-31	2014-03-31	2014-04-03
股票市值/基金净值	66.51	49.46	48.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金同益以中盘股为主。
在财务资质方面，基金同益以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金同益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金同益以中盘股为主。
在财务资质方面，基金同益以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金同益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金同益以大盘股为主。
在财务资质方面，基金同益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金同益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2014-04-03

制造业	39.29%
金融业	7.05%
房地产业	1.99%
批发和零售业	0.22%
采矿业	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18%
租赁和商务服务业	0.02%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2014-04-03

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
承德露露	8.32	-1.42%	6.35%	14
长城信息	0.00	0.00%	3.78%	1
华泰证券	17.47	-1.19%	3.47%	252
凯盛科技	13.18	0.30%	3.28%	7
森马服饰	6.44	1.74%	3.22%	42
海尔智家	26.82	0.86%	3.12%	525
中国北车	--	--	2.77%	1
惠而浦	9.54	-0.31%	2.68%	1
长电科技	37.40	-0.80%	2.48%	195
海通证券	10.41	0.00%	2.45%	64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		-2.00	1.61	8.64	5.55	0.90	15.75	偏低	0.98	中	0.00	--

评级截止日期：2014-03-28

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动混合封闭型	中高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动混合封闭型	中高		↑	13.99%	7/ 19	15.48%	10/ 19	-5.49%	9/ 19

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.63%	4/54	-2.00%	3/54	9.95%	4/54	-10.12%	7/54

评级截止日期：2014-03-28

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	2.20	0.39	0.04	0.02	0.05
封闭式			0.0545	0.1072	2.20	0.39	0.04	0.02	0.05

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2014-03-31

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