中融一带一路分级

(168201)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:1.1140	净值增长率:0.00%	累计净值:0.5070	净值更新日期:2020/12/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:一带一路
最新规模:2.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%
恒生指数	0.6579	2.21%
港股创新	0.8219	2.02%
汇添富国	0.8196	2.02%
广发中证	0.6246	1.99%
广发中证	0.7026	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联医药	0.7865	1.38%
国联医药	0.7949	1.38%
国联医疗	1.3186	1.25%
国联医疗	1.2927	1.25%
国联煤炭	1.9720	1.08%
国联煤炭	1.9800	1.07%
国联金融	0.7666	0.79%
国联金融	0.7552	0.79%
国联智选	0.9521	0.57%
国联智选	0.9250	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.32%	13.56%	-	-	-	1.51%	-48.79%
同类排名(复制指数型)	577/1019	612/748	/	/	/	398/430	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-	-	-	-16.94%	-
年化收益率(%)	30.64%	13.56%	-	-	-	0.50%	-8.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	93.61	93.27	91.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融一带以大盘股为主。
在财务资质方面，中融一带以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融一带数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融一带以大盘股为主。
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在持仓周转率方面，中融一带数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

制造业	47.72%
建筑业	15.27%
采矿业	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	9.26%
租赁和商务服务业	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.47%
卫生和社会工作	0.24%
科学研究和技术服务业	0.15%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三一重工	0	0	3.12%	983
中国中免	0	0	2.99%	1046
潍柴动力	0	0	2.91%	1346
中国建筑	0	0	2.84%	1273
中国石化	0	0	2.77%	1200
中国中车	0	0	2.73%	690
万华化学	0	0	2.67%	1816
海螺水泥	0	0	2.66%	1110
国电南瑞	0	0	2.65%	842
宝钢股份	0	0	2.63%	955

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.08	-3.84	10.17	-6.15	4.97	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.47%	269/355	2.96%	275/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-09-30

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