中融一带一路分级B

(150266)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1800	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0860
净值更新日期:2020/12/25	基金简称:一带B	最新规模:2.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2855	-0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联医药	0.6684	2.11%
国联医药	0.6763	2.10%
国联医疗	1.2245	1.44%
国联医疗	1.1999	1.44%
国联金融	0.7925	0.69%
国联金融	0.7796	0.68%
国联品牌	0.6272	0.63%
国联品牌	0.6511	0.62%
国联央视	1.2823	0.58%
国联央视	1.2643	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	32.73%	31.84%	-	-	-	-17.65%	-91.41%
同类排名(复制指数型)	26/58	24/58	/	/	/	42/58	--
同类平均(复制指数型)	12.80%	-5.06%	-	-	-	-16.10%	-
年化收益率(%)	65.47%	31.84%	-	-	-	-5.88%	-16.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	93.61	93.27	91.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融一带数据不全。
在财务资质方面，中融一带数据不全。
在持仓周转率方面，中融一带数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

制造业	47.72%
建筑业	15.27%
采矿业	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	9.26%
租赁和商务服务业	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.47%
卫生和社会工作	0.24%
科学研究和技术服务业	0.15%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三一重工	0	0	3.12%	171
中国中免	0	0	2.99%	183
潍柴动力	0	0	2.91%	288
中国建筑	0	0	2.84%	251
中国石化	0	0	2.77%	316
中国中车	0	0	2.73%	193
万华化学	0	0	2.67%	571
海螺水泥	0	0	2.66%	161
国电南瑞	0	0	2.65%	177
宝钢股份	0	0	2.63%	120

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-0.43	-8.23	13.95	-31.61	5.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-3.27%	119/145	6.05%	111/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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