易方达中证国有企业改革指数(LOF)
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近3月涨幅
9.40%
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近1年涨幅
44.44%
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近3年涨幅
51.67%
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数据日期：2021-2-26
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综合评价
4.6
综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.43% | 44.44% | 2.60% | 40.29% | 35.29% | 51.67% | 0.56% |
| 同类排行（分级-一般股票型） | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 18/73 | 39/79 | 1/1 | -- |
| 同类平均（分级-一般股票型） | 15.43% | 44.44% | 2.60% | 31.37% | 51.88% | 51.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.87% | 44.44% | 16.66% | 40.29% | 35.29% | 17.22% | 0.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中免 | -- | -- | 3.59% | 16.94% | 1157 | +281 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 3.00% | 11.52% | 356 | +21 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.86% | 1.78% | 1937 | +377 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.86% | -5.30% | 611 | +243 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.82% | 46.11% | 444 | +75 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.69% | -6.27% | 904 | +476 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.61% | -7.45% | 1311 | +190 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 2.59% | 178.49% | 415 | +173 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.59% | -10.38% | 440 | -266 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 2.57% | -9.51% | 673 | -116 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加万得基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-02-01 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 易方达国企改革指数分级证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证国有企业改革指数(LOF)(502006)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证国有企业改革指数(LOF)(502006)持有人结构
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易方达中证国有企业改革指数(LOF)(502006)十大持有人
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易方达中证国有企业改革指数(LOF)(502006)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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易方达中证国有企业改革指数(LOF)(502006)全部持股
报告日
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易方达中证国有企业改革指数(LOF)(502006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 易方达恒 | 1.0239 | 0.21% | |
| 易方达全 | 1.5167 | 0.21% | |
| 易方达双 | 1.6250 | 0.19% | |
| 易原油(Q | 0.7157 | 0.18% | |
| 易原油(Q | 0.6972 | 0.17% | |
| 易方达年 | 0.9962 | 0.14% | |
| 易方达年 | 0.9937 | 0.13% |
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