民生加银平稳添利债券A

(166904)开放式-纯债债券型

基金经理：杨林耘李慧鹏

单位净值:1.0870	净值增长率:0.09%	累计净值:1.3390	净值更新日期:2017/1/26
基金简称:民生添利
最新规模:28.13亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5280	1.38%
民生加银	0.5245	1.37%
民生加银	0.7093	1.29%
民生加银	0.7058	1.28%
民生加银	0.4670	0.95%
民生加银	0.6596	0.75%
民生加银	0.6496	0.74%
民生加银	0.6100	0.74%
民生加银	0.5645	0.73%
民生加银	0.5554	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-01-26)	近半年	近一年	今年以来	2016年	2015年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.18%	5.10%	0.37%	5.08%	14.90%	40.31%	36.95%
同类排名(纯债债券型)	11/372	11/300	133/531	13/342	40/315	11/210	--
同类平均(纯债债券型)	-0.51%	1.53%	0.19%	1.12%	10.10%	26.35%	-
年化收益率(%)	4.36%	5.10%	0.37%	5.08%	14.90%	13.44%	10.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	100.58	107.61	82.63

最新总份额：5.1017亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2016-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	53,498.50	19.01

五大债券

数据日期：2016-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
13黔南资	124342	12,775.50	4.54
14文城投	124541	10,618.00	3.77
14五矿股MTN001	101453022	10,119.00	3.60
16兖州煤业SCP009	011697036	10,014.00	3.56
16苏沙钢CP002	041664033	9,972.00	3.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		1.35	4.47	14.57	14.44	1.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.27%	7/37	0.63%	4/37	10.19%	3/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-09-30

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1589	0	买了三年多，今年果断加仓60万，真是好基，稳稳的幸福感，基金经	清尊素影	09-05 20:37
1544	0	真厉害民生添利很奇怪！今天的帖子总也看不到！	闭上眼浮现你的	07-24 19:43
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