中欧纯债债券(LOF)C

(166016)开放式-纯债债券型

基金经理：周锦程

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0743	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.5913
净值更新日期:2024/7/5	基金简称:中欧纯债LOF	最新规模:34.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	93.7700	0.32%
人保鑫盛	1.0224	0.31%
人保鑫盛	1.0347	0.31%
交银强化	1.1165	0.25%
交银强化	1.0796	0.25%
江信聚福	1.2950	0.19%
天弘弘丰	1.0825	0.19%
天弘弘丰	1.0599	0.18%
金信民达	1.0313	0.18%
平安双债	1.3233	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧医疗	0.8710	3.03%
中欧医疗	0.9084	3.02%
中欧医疗	1.4659	2.76%
中欧医疗	1.4152	2.76%
中欧周期	1.1588	1.89%
中欧周期	1.1546	1.88%
中欧产业	1.1132	1.59%
中欧产业	1.1113	1.58%
中欧中证	0.7711	1.53%
中欧中证	0.7717	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.04%	4.79%	3.12%	4.11%	1.45%	11.44%	74.89%
同类排名(纯债债券型)	244/1816	247/1368	270/1821	437/1324	727/915	310/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	4.02%	2.70%	4.00%	2.40%	12.01%	-
年化收益率(%)	6.08%	4.79%	3.12%	4.11%	1.45%	3.81%	8.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.12	108.29	98.11

最新总份额：0.0768亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	32,541.97	9.50
国债	13,497.76	3.95
普通企业债	10,368.20	3.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20建设银行二级	2028033	13,631.30	3.98
23附息国债26	230026	13,497.80	3.95
21兴业银行二级01	2128032	10,485.10	3.06
20中国诚通债转股债01	2080123	10,368.20	3.03
20浦发银行永续债	2028051	8,425.58	2.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.36	0.80	-2.81	0.00	1.34	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.31%	10/37	0.54%	7/37	7.68%	12/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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