中欧纯债债券(LOF)C

(166016)开放式-纯债债券型

基金经理：周锦程

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0633	净值增长率:0.07%	累计净值:1.5803
净值更新日期:2024/4/18	基金简称:中欧纯债LOF	最新规模:34.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%
广发汇元	1.0329	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧星耀	0.6951	1.73%
中欧星耀	0.6828	1.71%
中欧星选	0.8836	1.70%
中欧星选	0.8985	1.70%
中欧预见	0.9063	1.57%
中欧预见	0.9041	1.56%
中欧预见	0.9252	1.53%
中欧预见	0.9269	1.52%
中欧甄选	0.6769	1.52%
中欧甄选	0.6904	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.17%	4.85%	2.06%	4.11%	1.45%	10.98%	73.10%
同类排名(纯债债券型)	289/1507	299/1214	370/1823	437/1324	727/915	370/696	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	6.35%	4.85%	2.06%	4.11%	1.45%	3.66%	8.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.12	108.29	98.11

最新总份额：0.0768亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	32,541.97	9.50
国债	13,497.76	3.95
普通企业债	10,368.20	3.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20建设银行二级	2028033	13,631.30	3.98
23附息国债26	230026	13,497.80	3.95
21兴业银行二级01	2128032	10,485.10	3.06
20中国诚通债转股债01	2080123	10,368.20	3.03
20浦发银行永续债	2028051	8,425.58	2.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.36	0.80	-2.81	0.00	1.34	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.31%	10/37	0.54%	7/37	7.68%	12/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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