中欧货币A

(166014)开放式-货币A

基金经理：张东波管志玉

七日年化收益率:1.74%	每万份收益:0.427	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/4/19
最新规模:1.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中欧货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6470	131.207%
大成慧成	1.9138	4.285%
大成慧成	1.8571	4.065%
华夏财富	0.7840	2.886%
海富通货	0.4925	2.801%
招商招福	0.5224	2.767%
华夏现金	0.6770	2.672%
宏利货币	1.4951	2.633%
海富通货	0.4269	2.563%
嘉实货币	0.4544	2.562%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧星耀	0.6951	1.73%
中欧星耀	0.6828	1.71%
中欧星选	0.8836	1.70%
中欧星选	0.8985	1.70%
中欧预见	0.9063	1.57%
中欧预见	0.9041	1.56%
中欧预见	0.9252	1.53%
中欧预见	0.9269	1.52%
中欧甄选	0.6769	1.52%
中欧甄选	0.6904	1.51%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	1.736%	1.739%	1.748%	1.610%	1.622%	1.638%
同类排名(货币A)	397/527	386/527	412/527	415/527	376/527	322/527
万份收益(元)	0.4269	0.4288	0.7122	0.4323	0.4323	0.8680
近一年收益率(%)	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.11	37.58	60.98

最新总份额：0.8029亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	377,580.63	21.02
普通金融债	46,240.49	2.57
政策性金融债	35,722.92	1.99

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD257	112303257	89,498.80	4.98
23中信银行CD303	112308303	49,704.70	2.77
23邮储银行CD077	112322077	49,695.50	2.77
23宁波银行CD234	112373566	49,375.80	2.75
21浦发银行01	2128012	46,240.50	2.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.89	3.32	2.91	2.86	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	94/222	0.21%	111/222	3.59%	90/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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