东吴鼎利债券(LOF)

(165807)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：杨庆定陈晨

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0070	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3030
净值更新日期:2016/6/17	基金简称:东吴鼎利	最新规模:5.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1458	1.68%
天弘弘丰	1.1717	1.68%
金信民达	1.0570	0.62%
金信民达	1.2045	0.62%
汇添富双	1.7640	0.53%
金鹰元盛	1.2601	0.52%
交银强化	1.1191	0.47%
交银强化	1.0806	0.47%
中邮纯债	1.2990	0.46%
中邮纯债	1.3180	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴消费	0.7619	3.07%
东吴消费	0.7523	3.07%
东吴行业	0.6910	2.60%
东吴行业	0.6281	2.60%
东吴进取	1.3864	2.46%
东吴进取	1.4075	2.46%
东吴智慧	0.7821	2.33%
东吴智慧	0.7710	2.32%
东吴中证	1.4388	2.18%
东吴兴享	0.8718	1.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-06-17)	近半年	近一年	今年以来	2015年	2014年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.17%	20.71%	2.84%	23.97%	6.49%	-	31.69%
同类排名(纯债债券型)	27/325	2/295	16/346	9/317	234/269	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.07%	4.31%	0.48%	10.13%	12.11%	20.29%	-
年化收益率(%)	6.35%	20.71%	2.84%	23.97%	6.49%	-	10.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	88.66	87.69	85.56

最新总份额：0.3685亿份

2020-06-30

券种分布

数据日期：2016-05-13

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,673.22	32.35

五大债券

数据日期：2016-05-13

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15招轮SCP001	011572001	5,021.50	9.74
13鄂供销	124375	4,152.10	8.06
15广百SCP001	011599583	3,016.50	5.85
PR朝阳债	122642	2,468.32	4.79
12三一MTN1	1282221	2,014.80	3.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.94	1.64	0.00	2.93	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.17%	5/21	1.44%	2/21	10.87%	7/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-06-30

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235	0	债基渐成“南下”互认基金主力品种最大RQFII债券ETF基金一日获1	奔跑吧小股民	06-16 17:43
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