东吴鼎利债券(LOF)

(165807)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5155	净值增长率:-33.38%	累计净值:0.8113
净值更新日期:2020/7/7	基金简称:东吴鼎利	最新规模:0.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
东吴安享	0.5069	1.12%
东吴安享	0.5114	1.11%
东吴配置	1.4117	1.05%
东吴配置	1.3889	1.05%
东吴新能	1.1916	1.03%
东吴新能	1.1777	1.01%
东吴阿尔	1.1201	0.80%
东吴阿尔	1.1246	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-07-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-42.59%	-43.85%	-	-	-	-50.72%	-32.58%
同类排名(一级债基)	1704/1904	1399/1399	/	/	/	741/741	--
同类平均(一级债基)	2.41%	5.04%	-	-	-	8.20%	-
年化收益率(%)	-85.19%	-43.85%	-	-	-	-16.91%	-4.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	88.66	87.69	85.56

最新总份额：0.3685亿份

2020-06-30

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,362.55	79.03
政策性金融债	139.15	4.65
国债	56.03	1.87

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16信威01	136192	2,362.55	79.03
进出1911	018061	84.07	2.81
20国债01	019627	56.03	1.87
国开1801	018007	55.08	1.84
16信威01	136192	2,849.16	67.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.94	1.64	0.00	2.93	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.17%	5/21	1.44%	2/21	10.87%	7/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-06-30

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