东吴配置优化混合A
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近3月涨幅
9.98%
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近1年涨幅
10.23%
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近3年涨幅
92.55%
92.55%
数据日期：2022-6-24
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综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.27% | 10.23% | -11.39% | 36.11% | 38.35% | 92.55% | 141.33% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2484/4644 | 230/3531 | 3305/4927 | 156/3450 | 1054/2338 | 371/1758 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.28% | -5.53% | -7.80% | 7.62% | 38.93% | 60.86% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.55% | 10.23% | -23.75% | 36.11% | 38.35% | 30.85% | 14.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 5.90% | -5.45% | 122 | -629 | 咨询 |
| 川恒股份 | -- | -- | 5.61% | 59.38% | 6 | -99 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 4.39% | 11.99% | 137 | -669 | 咨询 |
| 甬金股份 | -- | -- | 4.26% | 34.81% | 53 | -132 | 咨询 |
| 丰元股份 | -- | -- | 4.06% | 新进 | 13 | -60 | 咨询 |
| 聚合顺 | -- | -- | 3.50% | 17.06% | 16 | -57 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 3.31% | -33.67% | 70 | -74 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 3.25% | 71.96% | 280 | -977 | 咨询 |
| 科顺股份 | -- | -- | 3.15% | 新进 | 25 | -255 | 咨询 |
| 德方纳米 | -- | -- | 3.13% | 新进 | 213 | -420 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有... | 招募说明书(更新 | 2022-06-13 |
| 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2022-06-13 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2022-06-13 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2022-05-27 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2022-05-16 |
| 东吴基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基... | 基金当事人变动 | 2022-04-29 |
| 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴配置优化混合A(582003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴配置优化混合A(582003)持有人结构
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报告期
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东吴配置优化混合A(582003)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴配置优化混合A(582003)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东吴配置优化混合A(582003)持仓变化
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东吴配置优化混合A(582003)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴配置优化混合A(582003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安创业 | 1.5750 | 5.57% | |
| 大摩优悦 | 0.9669 | 5.52% | |
| 大摩健康 | 2.7930 | 5.28% | |
| 浦银安盛 | 0.8927 | 5.04% | |
| 浦银安盛 | 0.8873 | 5.03% | |
| 华夏科技 | 0.9124 | 4.90% |
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