东吴配置优化混合
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近3月涨幅
24.77%
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近1年涨幅
55.78%
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近3年涨幅
63.01%
63.01%
数据日期:2021-2-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-02-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 24.76% | 55.78% | 14.21% | 38.35% | 45.58% | 63.01% | 128.52% |
同类排行(稳健混合型) | 198/2772 | 345/2126 | 17/3445 | 1054/2338 | 390/1930 | 414/1253 | -- |
同类平均(稳健混合型) | 10.69% | 32.43% | 0.99% | 38.93% | 27.63% | 55.91% | -- |
年化收益率(%) | 49.52% | 55.78% | 90.99% | 38.35% | 45.58% | 21.00% | 15.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
荣盛石化 | -- | -- | 6.07% | 911.67% | 131 | +60 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 5.95% | 1,066.67% | 444 | +75 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 5.83% | 新进 | 213 | +104 | 咨询 |
龙蟠科技 | -- | -- | 5.41% | 新进 | 18 | +1 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 5.13% | 新进 | 118 | +30 | 咨询 |
中国巨石 | -- | -- | 4.97% | 268.15% | 178 | +37 | 咨询 |
华峰化学 | -- | -- | 4.73% | 新进 | 41 | +24 | 咨询 |
万润股份 | -- | -- | 4.66% | 335.51% | 33 | +4 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 4.44% | 新进 | 18 | +5 | 咨询 |
金禾实业 | -- | -- | 4.40% | 新进 | 43 | -10 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增众惠基金销售有限公司为代销机... | 定期定额投资,基 | 2021-02-26 |
东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司... | 基金费率变动,基 | 2021-02-03 |
东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在光大证券股份有限公司的定期... | 定期定额投资 | 2021-01-27 |
东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市金海九州基金销售有限公... | 基金费率变动,基 | 2021-01-27 |
东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在北京植信基金销售有限公司的... | 定期定额投资,基 | 2021-01-26 |
东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在华瑞保险销售有限公司的定期... | 定期定额投资,基 | 2021-01-26 |
东吴基金管理有限公司旗下全部基金2020年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为代... | 定期定额投资,基 | 2021-01-23 |
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为代... | 定期定额投资,基 | 2021-01-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴配置优化混合(582003)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴配置优化混合(582003)持有人结构
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报告期
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东吴配置优化混合(582003)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴配置优化混合(582003)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东吴配置优化混合(582003)持仓变化
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东吴配置优化混合(582003)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴配置优化混合(582003)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方民丰 | 1.0463 | 1.21% | |
东方民丰 | 1.0564 | 1.21% | |
建信福泽 | 1.3366 | 0.75% | |
建信福泽 | 1.3623 | 0.75% | |
泰康睿福 | 1.3317 | 0.34% | |
泰康睿福 | 1.3248 | 0.33% | |
人保稳进 | 1.0439 | 0.27% |