东吴鼎利分级债券A
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数据日期：2016-4-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2016-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.31% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 12.77% |
| 同类排行（一级债基） | 31/37 | 32/36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.64% | 5.88% | -- | -- | -- | 11.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.62% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 4.26% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2016-04-25
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 10,902.48 | 20.29 |
| 政策性金融债 | 2,080.40 | 3.87 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机... | 定期定额投资,基 | 2013-03-26 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
东吴鼎利分级债券A(165808)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴鼎利分级债券A(165808)持有人结构
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报告期
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东吴鼎利分级债券A(165808)十大持有人
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东吴鼎利分级债券A(165808)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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东吴鼎利分级债券A(165808)持仓变化
报告日
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东吴鼎利分级债券A(165808)全部持股
报告日
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东吴鼎利分级债券A(165808)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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