中信保诚中证TMT指数(LOF)A

(165522)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚 HAN YILING

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7625	净值增长率:-0.56%	累计净值:1.5516
净值更新日期:2025/1/6	基金简称:TMTLOF	最新规模:0.93亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝上证	1.5342	4.44%
华宝上证	1.5329	4.44%
华宝中证	1.0525	3.31%
汇添富中	1.1364	2.99%
汇添富中	1.0853	2.62%
中药ETF	1.0033	2.58%
中药	0.9929	2.57%
中医药	1.0602	2.56%
汇添富中	1.1034	2.48%
汇添富中	1.1335	2.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.8458	0.84%
中信保诚	0.8570	0.82%
中信保诚	1.5027	0.68%
中信保诚	1.4829	0.67%
中信保诚	2.0075	0.62%
中信保诚	1.9678	0.61%
中信保诚	4.4471	0.54%
中信保诚	4.3681	0.54%
中信保诚	2.9168	0.48%
中信保诚	2.8710	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.00%	16.64%	-6.51%	17.02%	3.52%	-17.75%	10.74%
同类排名(复制指数型)	542/2749	599/2232	2953/3326	820/2575	363/2162	717/1480	--
同类平均(复制指数型)	13.29%	9.74%	-3.96%	10.50%	-7.03%	-16.64%	-
年化收益率(%)	40.01%	16.64%	-6.51%	17.02%	3.52%	-5.92%	2.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.21	94.44	93.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

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在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.12%
文化、体育和娱乐业	1.61%
金融业	1.35%
租赁和商务服务业	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
同花顺	0	0	1.35%	243
寒武纪	0	0	1.29%	493
领益智造	0	0	1.24%	111
东山精密	0	0	1.22%	248
海光信息	0	0	1.20%	541
中国软件	0	0	1.12%	113
新易盛	0	0	1.11%	1212
软通动力	0	0	1.08%	71
沪硅产业	0	0	1.08%	53
立讯精密	0	0	1.06%	1923

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.33	4.49	-6.51	-6.86	1.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.53%	53/355	12.29%	23/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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