中信保诚中证500指数(LOF)A

(165511)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚 HANYILING

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5292	净值增长率:-0.24%	累计净值:1.9666
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:中信保诚500LOF	最新规模:2.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0138	1.44%
中信保诚	1.0130	1.42%
中信保诚	0.6565	1.37%
中信保诚	0.6451	1.35%
中信保诚	1.0103	1.04%
中信保诚	1.0212	1.03%
中信保诚	1.6362	0.88%
中信保诚	1.6536	0.87%
中信保诚	0.7150	0.66%
中信保诚	0.7074	0.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.65%	-5.32%	3.83%	-4.13%	-18.09%	-1.04%	96.74%
同类排名(复制指数型)	805/2368	709/2047	1145/2576	768/2162	716/1811	202/1091	--
同类平均(复制指数型)	-1.78%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-18.81%	-12.71%	-
年化收益率(%)	3.30%	-5.32%	3.83%	-4.13%	-18.09%	-0.35%	28.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.85	92.76	93.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.80%
金融业	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.17%
采矿业	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.01%
批发和零售业	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	2.16%
租赁和商务服务业	1.52%
文化、体育和娱乐业	1.32%
房地产业	1.28%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	0.63%	594
赛轮轮胎	0	0	0.59%	520
新易盛	0	0	0.59%	535
银泰黄金	0	0	0.58%	399
科伦药业	0	0	0.57%	430
思源电气	0	0	0.56%	233
铜陵有色	0	0	0.55%	164
神火股份	0	0	0.52%	276
昆仑万维	0	0	0.52%	108
赤峰黄金	0	0	0.52%	186

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.27	5.36	6.56	3.76	9.66	32.35	中	21.40	高	0.68	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.26%	78/355	9.20%	69/355	55.22%	15/355	150.21%	5/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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