中信保诚中证500指数(LOF)A

(165511)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚 HANYILING

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3261	净值增长率:0.05%	累计净值:1.8617
净值更新日期:2024/7/25	基金简称:中信保诚500LOF	最新规模:2.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.4521	2.73%
中金华证	0.4501	2.72%
广发中证	0.4516	2.59%
天弘中证	0.5705	2.44%
光伏ETF	0.6781	2.43%
汇添富中	0.4197	2.42%
光伏产业	0.4498	2.41%
光伏50	0.5653	2.41%
国泰中证	0.4305	2.40%
浦银安盛	0.3943	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.1727	1.02%
中信保诚	1.1806	1.01%
中信保诚	0.9709	0.98%
中信保诚	0.9734	0.98%
中信保诚	1.0774	0.22%
中信保诚	1.0760	0.20%
中信保诚	1.0787	0.20%
中信保诚	1.0769	0.20%
中信保诚	1.0427	0.15%
中信保诚	1.0261	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.63%	-17.62%	-9.96%	-4.13%	-18.09%	-23.83%	70.61%
同类排名(复制指数型)	1478/2467	1031/2109	1462/2574	768/2162	716/1811	353/1172	--
同类平均(复制指数型)	-2.18%	-16.54%	-6.73%	-7.03%	-18.81%	-25.70%	-
年化收益率(%)	-9.26%	-17.62%	-9.96%	-4.13%	-18.09%	-7.94%	19.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.85	92.76	93.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	59.84%
金融业	8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.37%
采矿业	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	2.33%
文化、体育和娱乐业	1.72%
批发和零售业	1.64%
房地产业	1.22%
建筑业	1.11%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.95%	1109
思源电气	0	0	0.61%	334
赛轮轮胎	0	0	0.58%	648
桐昆股份	0	0	0.51%	263
东阿阿胶	0	0	0.50%	230
三星医疗	0	0	0.49%	319
永泰能源	0	0	0.48%	25
常熟银行	0	0	0.47%	173
天山铝业	0	0	0.46%	189
电投能源	0	0	0.46%	193

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.27	5.36	6.56	3.76	9.66	32.35	中	21.40	高	0.68	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.26%	78/355	9.20%	69/355	55.22%	15/355	150.21%	5/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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