中信保诚中证500指数(LOF)A

(165511)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚 HAN YILING

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6431	净值增长率:0.18%	累计净值:2.0255
净值更新日期:2024/12/27	基金简称:中信保诚500LOF	最新规模:2.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
博时中证	1.0096	1.97%
博时中证	1.0097	1.97%
华泰柏瑞	3.3617	1.41%
方正富邦	1.0350	1.37%
方正富邦	1.0410	1.36%
银河上证	1.0474	1.36%
国泰上证	1.0192	1.35%
国联煤炭	1.8190	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.2533	1.07%
中信保诚	1.2366	1.06%
中信保诚	1.2666	0.88%
中信保诚	0.8733	0.81%
中信保诚	0.8806	0.80%
中信保诚	0.8956	0.69%
中信保诚	1.0918	0.68%
中信保诚	0.8823	0.67%
中信保诚	1.0865	0.67%
中信保诚	1.5304	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.14%	14.30%	11.56%	-4.13%	-18.09%	-11.34%	111.40%
同类排名(复制指数型)	1128/2723	1339/2220	1483/2575	768/2162	716/1811	547/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	36.28%	14.30%	11.56%	-4.13%	-18.09%	-3.78%	27.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.85	92.76	93.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	57.33%
金融业	10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.12%
采矿业	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	2.19%
文化、体育和娱乐业	1.59%
房地产业	1.30%
批发和零售业	1.18%
建筑业	1.07%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.04%	1212
思源电气	0	0	0.58%	292
赛轮轮胎	0	0	0.58%	439
格林美	0	0	0.53%	128
华工科技	0	0	0.52%	87
西部矿业	0	0	0.49%	178
渝农商行	0	0	0.48%	229
铜陵有色	0	0	0.48%	108
东阿阿胶	0	0	0.46%	157
第一创业	0	0	0.45%	29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.27	5.36	6.56	3.76	9.66	32.35	中	21.40	高	0.68	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.26%	78/355	9.20%	69/355	55.22%	15/355	150.21%	5/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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