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05日:0.6904日:0.6903日:0.68302日:0.67330日:0.682
29日:0.68428日:0.6927日:0.69126日:0.69523日:0.7
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基金资料
基金公告
基金名称:信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 基金代码:165510
投资风格:稳健成长型 投资对象:LOF
基金风格:QDII 配置股票比例:6.43%
基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行
单位净值:0.69 累计净值:0.69
贝塔系数:0.209353 夏普比率:-0.0925757
简森指数:-0.00423614 日常申购起始日:2011-01-14
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
550019信诚优质纯债债券B开放式稳健成长型王国强22340.3
550018信诚优质纯债债券A开放式稳健成长型王国强21791.1
550017信诚添金分级债券开放式稳健成长型王国强、王旭巍47971
550016信诚添金分级债券岁岁添金开放式稳健成长型王国强、王旭巍16414.6
550015信诚添金分级债券季季添金开放式稳健成长型王国强、王旭巍31556.4
550013信诚理财7日盈债券B开放式稳健成长型王国强0
550012信诚理财7日盈债券A开放式稳健成长型王国强4953.92
550011信诚货币B开放式收益型曾丽琼693265
550010信诚货币A开放式收益型曾丽琼20824.4
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最近13周-4.56432%
最近26周-19.4866%
最近52周-11.9898%
2015-11-05
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  • 开基日增长后十
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