中信保诚优质纯债债券B

(550019)开放式-纯债债券型

基金经理：杨穆彬郑义萨柳红亮

单位净值:1.0829	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.6329	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:信诚纯债B
最新规模:20.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	2.1943	121.02%
东兴兴盈	1.0722	0.47%
东兴兴盈	1.0727	0.46%
同泰泰裕	1.0280	0.35%
同泰泰裕	1.0317	0.35%
东吴添瑞	1.0601	0.22%
申万菱信	1.0246	0.22%
东吴添瑞	1.0577	0.21%
光大保德	1.0184	0.21%
富国新天	1.0698	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.5135	1.26%
中信保诚	0.5075	1.26%
中信保诚	1.0393	0.97%
中信保诚	1.0269	0.96%
中信保诚	2.0614	0.70%
中信保诚	2.0357	0.70%
中信保诚	1.4510	0.69%
中信保诚	1.4243	0.69%
中信保诚	0.6553	0.63%
中信保诚	0.6103	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.53%	2.67%	2.14%	3.27%	1.81%	7.92%	75.92%
同类排名(纯债债券型)	1273/1883	1177/1410	1459/1821	738/1324	642/915	617/750	--
同类平均(纯债债券型)	1.93%	3.71%	3.09%	4.00%	2.40%	11.20%	-
年化收益率(%)	3.06%	2.67%	2.14%	3.27%	1.81%	2.64%	6.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.49	111.99	129.21

最新总份额：1.0401亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	25,910.47	12.73
政策性金融债	10,004.76	4.91
	9,828.44	4.83

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中行二级资本债02A	232480008	10,239.20	5.03
24进出06	240306	10,004.80	4.91
24浦发银行CD155	112409155	9,828.44	4.83
23交行债01	212380008	8,289.16	4.07
20工商银行二级02	2028049	7,382.07	3.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.28	4.11	-0.28	2.85	3.40	8.52	高	3.82	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.63%	46/58	0.64%	9/58	16.61%	7/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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