中信保诚创新成长混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -12.30% | -12.33% | -16.14% | -- | -34.80% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -40.80% | -12.33% | -16.14% | -- | -19.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
晶盛机电 | -- | -- | 6.88% | -7.40% | 918 | +793 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.25% | 4.94% | 1274 | +987 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.18% | 245.45% | 3317 | +2298 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.13% | 11.32% | 3672 | +1292 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.46% | 新进 | 1747 | +1163 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 3.35% | 58.77% | 1303 | +1160 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 2.97% | -32.35% | 715 | +519 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 2.46% | 47.31% | 696 | +559 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 2.43% | 新进 | 1054 | +845 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 2.36% | 23.56% | 623 | +563 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚创新成长混合C(016258)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚创新成长混合C(016258)持有人结构
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报告期
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中信保诚创新成长混合C(016258)十大持有人
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报告日
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中信保诚创新成长混合C(016258)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中信保诚创新成长混合C(016258)全部持股
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中信保诚创新成长混合C(016258)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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建信鑫利 | 2.1761 | 1.31% | |
长城久源 | 0.9295 | 1.23% | |
万家双引 | 2.3549 | 1.15% | |
前海开源 | 0.7784 | 1.00% |