中信保诚景华A

(550012)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：席行懿陈岚

七日年化收益率:1.60%	每万份收益:0.120	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/3/2
最新规模:4.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中信景华A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.2835	1.81%
中信保诚	1.2907	1.81%
中信保诚	1.0520	1.57%
中信保诚	1.0505	1.57%
中信保诚	1.0138	1.44%
中信保诚	1.0130	1.42%
中信保诚	1.5834	0.91%
中信保诚	0.6074	0.90%
中信保诚	0.8937	0.89%
中信保诚	0.8842	0.89%

基金业绩表现及排名

日期	2020-3-2	2020-2-28	2020-2-27	2020-2-26	2020-2-25	2020-2-24
七日年化收益率(%)	1.599%	1.826%	1.850%	1.892%	1.942%	1.926%
同类排名(纯债债券型)	4/53	3/53	3/54	3/54	3/54	2/54
万份收益(元)	0.1202	0.4863	0.4965	0.4713	0.4729	0.4729
近一年收益率(%)	2.82%	2.84%	2.85%	2.86%	2.86%	2.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.22	112.37	103.06

最新总份额：5.1506亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,443.60	9.32
普通金融债	4,086.91	5.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开05	210205	3,239.43	4.06
23农发10	230410	2,100.05	2.63
23进出10	230310	2,104.13	2.63
23兴业银行小微债02	2328022	2,042.78	2.56
23华夏银行债03	212380010	2,044.13	2.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.33	1.92	3.42	2.59	2.98	0.40	高	0.02	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.01%	44/65	0.07%	43/65	3.61%	32/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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