信诚添金分级债券

(550017)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

单位净值:0.9600	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.4490	净值更新日期:2017/8/30
基金简称:信诚添金
最新规模:0.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.6054	0.63%
汇丰亚洲	9.2897	0.63%
施罗德亚	131.3680	0.63%
汇丰亚洲	7.5066	0.63%
汇丰亚洲	8.9023	0.60%
汇丰亚洲	7.5145	0.60%
汇丰亚洲	7.6105	0.60%
汇丰亚洲	9.2649	0.59%
汇丰亚洲	7.8085	0.50%
汇丰亚洲	9.4730	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.9726	0.26%
中信保诚	0.9698	0.25%
中信保诚	1.0434	0.24%
中信保诚	1.0306	0.23%
中信保诚	1.0697	0.10%
中信保诚	1.0671	0.10%
中信保诚	1.0681	0.10%
中信保诚	1.0132	0.09%
中信保诚	1.0131	0.09%
中信保诚	1.0374	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.52%	-4.07%	-	-	-	28.03%	37.89%
同类排名(一级债基)	418/524	254/265	/	/	/	45/149	--
同类平均(一级债基)	2.16%	2.71%	-	-	-	8.81%	-
年化收益率(%)	-5.05%	-4.07%	-	-	-	9.34%	8.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-30	2017-08-31
债券市值/基金净值	111.10	85.35	126.20

最新总份额：0.4749亿份

2017-08-31

券种分布

数据日期：2017-08-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	992.00	21.64
普通企业债	955.09	20.83
国债	799.84	17.45
可交换公司债券	576.85	12.59
可转换企业债	230.44	5.03

五大债券

数据日期：2017-08-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1701	018005	992.00	21.64
02国债⒀	010213	799.84	17.45
17中油EB	132009	515.05	11.24
PR平经开	124659	500.64	10.92
PR靖新城	122510	454.45	9.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.61%	91/106	0.35%	53/106	15.35%	25/106	0.00%	0/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2017-06-30

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