中信保诚增强收益债券(LOF)

(165509)开放式-二级债基

基金经理：吴秋君

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0400	净值增长率:-0.19%	累计净值:1.9650
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:中信保诚增强LOF	最新规模:0.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.2121	1.53%
中信保诚	1.2057	1.52%
中信保诚	0.9723	1.40%
中信保诚	0.9734	1.40%
中信保诚	1.0115	1.06%
中信保诚	1.0110	1.05%
中信保诚	0.9909	0.81%
中信保诚	0.9804	0.80%
中信保诚	0.8328	0.60%
中信保诚	0.8415	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	-1.61%	2.36%	-1.16%	-12.22%	3.23%	131.51%
同类排名(二级债基)	1283/2354	2175/2351	360/2697	2540/2730	2723/2815	1787/2009	--
同类平均(二级债基)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	4.72%	-1.61%	2.36%	-1.16%	-12.22%	1.08%	9.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.45	83.46	83.18

最新总份额：0.3197亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,048.84	24.15
普通企业债	1,231.91	14.52
国债	1,126.75	13.28

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	1,126.75	13.28
20国开08	200208	1,033.33	12.18
22进出22	220322	1,015.51	11.97
23越秀资本MTN005A	102381772	616.42	7.27
22临港经济MTN001	102281588	615.49	7.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.73	1.55	-1.03	2.09	1.36	9.50	高	3.74	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.44%	101/11	0.52%	103/11	26.94%	23/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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