建信有色金属分级

(165316)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0011	净值增长率:-0.52%	累计净值:1.0115	净值更新日期:2016/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:有色金属
最新规模:0.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.8113	3.97%
嘉实全球	0.8145	3.97%
嘉实全球	0.1146	3.90%
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
华宝海外	0.9771	2.18%
华宝海外	0.9741	2.17%
创金合信	1.1252	2.15%
创金合信	1.1312	2.15%
嘉实新消	2.5880	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信优享	0.9148	1.55%
建信优享	0.9121	1.55%
建信新材	1.1442	1.14%
建信新材	1.1411	1.13%
建信医疗	1.0759	0.93%
建信医疗	1.0860	0.92%
建信普泽	0.8488	0.87%
建信普泽	0.8425	0.86%
建信优享	0.9119	0.83%
建信优享	0.9088	0.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.94%	-	-	-	-	-	1.16%
同类排名(复制指数型)	168/203	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.55%	-14.30%	-	-	-	-23.73%	-
年化收益率(%)	-7.89%	-	-	-	-	-	0.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-09-30
股票市值/基金净值	91.13	94.20	94.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信有色数据不全。
在财务资质方面，建信有色数据不全。
在持仓周转率方面，建信有色数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2016-09-30

制造业	62.29%
采矿业	32.23%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	5.15%	1886
山东黄金	0	0	4.61%	431
北方稀土	0	0	4.56%	54
天齐锂业	0	0	3.85%	168
中金黄金	0	0	3.54%	295
中国铝业	0	0	3.47%	250
铜陵有色	0	0	2.92%	164
中金岭南	0	0	2.67%	6
南山铝业	0	0	2.47%	35
洛阳钼业	0	0	2.44%	639

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-5.90	12.91	5.56	0.00	5.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	141/355	-0.02%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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