建信央视财经50指数

(165312)开放式-复制指数型

基金经理：叶乐天

单位净值:1.0347	净值增长率:0.51%	累计净值:2.2412	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:央视50财经
最新规模:3.43亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
恒生中国	1.0273	4.14%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
建信灵活	0.8270	2.21%
建信灵活	0.8285	2.21%
建信食品	0.7211	2.08%
建信食品	0.7130	2.08%
建信中证	1.1738	2.05%
建信中证	1.1455	2.04%
建信中证	1.1459	2.04%
建信弘利	1.1457	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.02%	-7.90%	-4.10%	-1.58%	-12.04%	-11.18%	150.87%
同类排名(复制指数型)	610/2531	398/2150	853/2574	641/2162	337/1811	181/1225	--
同类平均(复制指数型)	-11.57%	-15.32%	-10.04%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-14.04%	-7.90%	-4.10%	-1.58%	-12.04%	-3.73%	40.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.94	94.39	91.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信央视以大盘股为主。
在财务资质方面，建信央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信央视以大盘股为主。
在财务资质方面，建信央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信央视以大盘股为主。
在财务资质方面，建信央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信央视数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.05%
金融业	29.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.31%
采矿业	3.21%
房地产业	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.88%
批发和零售业	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.30%
卫生和社会工作	0.15%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兴业银行	0	0	6.10%	1286
工商银行	0	0	5.40%	1532
中国平安	0	0	5.38%	1546
伊利股份	0	0	5.11%	1829
恒瑞医药	0	0	5.00%	2069
招商银行	0	0	4.94%	1843
贵州茅台	0	0	4.79%	3209
海康威视	0	0	4.25%	1835
美的集团	0	0	3.71%	3418
中国神华	0	0	3.21%	2100

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.61	27.31	38.74	22.02	42.38	24.41	低	15.32	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.23%	253/355	3.92%	256/355	37.22%	135/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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