国富中证100指数增强(LOF)

(164508)开放式-增强指数型

子基金:

子基金:

基金经理：张志强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9910	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1140
净值更新日期:2024/6/30	基金简称:国富中证100LOF	最新规模:0.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方富时	1.5835	2.79%
南方富时	1.2418	2.65%
南方富时	1.2397	2.64%
南方富时	1.2419	2.64%
南方中证	1.1004	2.42%
南方中证	1.0460	2.35%
北信瑞丰	0.6310	2.19%
南方中证	0.7469	2.02%
南方中证	0.9872	1.92%
南方中证	0.9712	1.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富平衡	1.0135	0.60%
国富养老	1.0070	0.59%
国富平衡	1.0136	0.59%
国富美元	0.9737	0.36%
国富稳健	0.9785	0.34%
国富稳健	0.9758	0.33%
国富美元	0.1366	0.29%
国富恒博	1.0140	0.02%
国富恒利	0.8149	0.01%
国富鑫颐	1.0092	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	-9.25%	1.43%	-11.02%	-20.03%	-33.27%	13.45%
同类排名(增强指数型)	778/2434	835/2081	908/2576	1416/2162	983/1811	804/1150	--
同类平均(增强指数型)	-4.26%	-13.03%	-4.32%	-7.03%	-18.81%	-23.23%	-
年化收益率(%)	3.70%	-9.25%	1.43%	-11.02%	-20.03%	-11.09%	1.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.58	93.62	91.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.44%
金融业	10.84%
采矿业	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	2.58%
农、林、牧、渔业	1.84%
建筑业	1.59%
房地产业	1.54%
租赁和商务服务业	1.46%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.23%	2546
宁德时代	0	0	4.38%	2560
中国平安	0	0	3.78%	583
招商银行	0	0	3.50%	849
美的集团	0	0	2.83%	1425
紫金矿业	0	0	2.44%	1892
长江电力	0	0	2.12%	968
牧原股份	0	0	1.84%	404
恒瑞医药	0	0	1.77%	994
中信证券	0	0	1.69%	384

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.85	20.85	30.02	11.49	26.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.99%	42/49	4.86%	38/49	0.00%	0/49	0.00%	0/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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