广发聚源债券C

(162716)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：吴迪

单位净值:1.1429	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.3879	净值更新日期:2024/11/20
基金简称:广发聚源(LOF)C
最新规模:101.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1335	0.70%
天弘弘丰	1.1593	0.70%
大摩18个	1.0120	0.40%
金信民达	1.2063	0.39%
金信民达	1.0586	0.39%
平安双债	1.3397	0.34%
平安双债	1.3246	0.33%
交银强化	1.0777	0.31%
交银强化	1.1162	0.31%
东吴添瑞	1.0625	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发医药	0.8881	5.54%
广发医药	0.8820	5.53%
广发沪港	0.6738	4.27%
广发沪港	0.6816	4.25%
广发创新	0.5311	4.24%
广发创新	0.5389	4.22%
广发医药	0.4557	3.95%
广发医药	0.4482	3.94%
广发中证	0.7927	3.61%
广发中证	0.7437	3.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.41%	5.62%	4.76%	3.37%	3.26%	12.63%	42.89%
同类排名(纯债债券型)	84/1844	100/1342	117/1706	636/1260	79/899	101/723	--
同类平均(纯债债券型)	1.45%	4.07%	3.63%	4.00%	2.42%	10.99%	-
年化收益率(%)	4.82%	5.62%	4.76%	3.37%	3.26%	4.21%	3.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.33	97.26	120.64

最新总份额：0.0052亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	125,340.56	12.34
	29,456.23	2.90
地方政府债券	28,962.72	2.85

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	51,474.10	5.07
18农发11	180411	39,242.60	3.86
22国开02	220202	34,623.90	3.41
24光大银行CD173	112417173	29,456.20	2.90
24广东债73	198555	28,962.70	2.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.37	1.42	-1.11	1.60	1.42	3.54	中	2.25	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.19%	14/66	0.00%	45/66	6.66%	19/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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