广发聚源债券(LOF)A
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数据日期:2024-10-14
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.69% | 6.12% | 4.81% | 3.86% | 3.68% | 14.48% | 49.23% |
同类排行(纯债债券型) | 42/1765 | 64/1298 | 76/1706 | 458/1260 | 54/899 | 50/708 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.46% | 4.06% | 3.30% | 4.00% | 2.42% | 11.24% | -- |
年化收益率(%) | 5.38% | 6.12% | 6.10% | 3.86% | 3.68% | 4.83% | 4.30% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 58,878.96 | 9.30 |
地方政府债券 | 46,204.78 | 7.29 |
普通金融债 | 22,514.08 | 3.56 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发聚源债券(LOF)A(162715)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发聚源债券(LOF)A(162715)持有人结构
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报告期
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广发聚源债券(LOF)A(162715)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发聚源债券(LOF)A(162715)持仓变化
报告日
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广发聚源债券(LOF)A(162715)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发聚源债券(LOF)A(162715)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鑫元恒鑫 | 0.9846 | 1.01% | |
鑫元恒鑫 | 1.0260 | 1.00% | |
华夏鼎庆 | 1.1258 | 0.92% | |
中邮纯债 | 1.2740 | 0.87% | |
中邮纯债 | 1.2930 | 0.86% | |
平安双债 | 1.3181 | 0.83% |