广发聚源债券(LOF)A

(162715) 用手机查看

扫描二维码
用手机打开该页面

债券型中低风险

济安金信评级：

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前59%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

>> 查看业绩

(--) 最新估值：--

单位净值
1.1676

涨跌幅
0.04%

近3月涨幅
1.35%

近1年涨幅
6.12%

近3年涨幅
14.48%

数据日期：2024-10-14

成立日期：2013年05月08日
累计单位净值：1.4406元

最新规模：25.24亿
累计分红：0.273元

管理人：广发基金公司微博
基金经理：

广发基金

擅长基金类型：货币型、债券型

债券型基金历史业绩：

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2024-10-14）	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近3年	成立以来
净值增长率	2.69%	6.12%	4.81%	3.86%	3.68%	14.48%	49.23%
同类排行（纯债债券型）	42/1765	64/1298	76/1706	458/1260	54/899	50/708	--
同类平均（纯债债券型）	1.46%	4.06%	3.30%	4.00%	2.42%	11.24%	--
年化收益率（%）	5.38%	6.12%	6.10%	3.86%	3.68%	4.83%	4.30%
四分位排名

资产配置

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值（万元）	占比（%）
政策性金融债	58,878.96	9.30
地方政府债券	46,204.78	7.29
普通金融债	22,514.08	3.56

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
22农发05	220405	38,091.50	6.02
24山东债2	198516	26,117.60	4.12
22光大银行	2228050	22,514.10	3.56
24国开05	240205	20,787.50	3.28
24安徽债2	2405431	20,087.20	3.17

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型				--	--	--	--	--

评级截止日期：2024-03-31

基金公告

基金新闻

更多 >>

广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告	基金估值调整	2024-10-01
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告	基金估值调整	2024-09-26
广发聚源债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书	招募说明书(更新	2024-09-25
关于广发聚源债券型证券投资基金（LOF）调整基金份额净值计算小数点后保留...	净值公告,基金法	2024-09-20
广发聚源债券型证券投资基金(LOF)托管协议	基金托管协议	2024-09-20
广发基金管理有限公司广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金合同	基金契约（修改）	2024-09-20
广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下...	基金当事人变动	2024-09-14
广发基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	基金高管变动	2024-09-12
广发聚源债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书	招募说明书(更新	2024-09-11
广发聚源债券型证券投资基金（LOF）（广发聚源债券（LOF）A）基金产品资料...	基金产品资料概要	2024-09-11

基金号

更多 >>

基金吧

暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>

广发聚源债券(LOF)A(162715)申购赎回

起始日截止日

无相应数据！

报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例