宏利市值优选混合A

(162209)开放式-偏股混合型

基金经理：庄腾飞

单位净值:1.3916	净值增长率:0.56%	累计净值:1.3916	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利市值A
最新规模:7.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢低碳	0.7039	5.64%
永赢低碳	0.7079	5.63%
中泰ESG	1.1290	3.15%
联博智选	1.0113	2.40%
联博智选	1.0115	2.40%
诺德优选	0.5320	2.31%
嘉合睿金	0.9798	2.28%
国联鑫起	0.9496	2.27%
华夏产业	1.6773	1.82%
东方高端	0.7460	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利泰和	1.0083	1.36%
宏利泰和	1.0033	1.35%
宏利养老	0.9673	0.66%
宏利养老	0.9702	0.65%
宏利市值	1.3917	0.56%
宏利市值	1.3916	0.56%
宏利养老	1.0044	0.55%
宏利养老	1.0077	0.55%
宏利泰和	1.0379	0.50%
宏利泰和	1.0341	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.34%	16.67%	20.22%	5.23%	-24.88%	-9.44%	39.20%
同类排名(偏股混合型)	62/2649	4/2142	0/	110/2211	963/1335	328/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-4.32%	-18.34%	-	-12.15%	-17.88%	-17.57%	-
年化收益率(%)	28.69%	16.67%	20.22%	5.23%	-24.88%	-3.15%	2.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.23	94.36	90.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

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在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

采矿业	33.70%
金融业	28.55%
制造业	16.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.92%
交通运输、仓储和邮政业	1.32%
房地产业	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48%
批发和零售业	0.07%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	7.46%	2625
中国海油	0	0	7.30%	1169
交通银行	0	0	7.10%	748
中国石化	0	0	6.88%	1149
中国银行	0	0	5.84%	829
中国太保	0	0	5.77%	1235
中国石油	0	0	5.14%	1366
中国铝业	0	0	3.52%	962
川投能源	0	0	3.35%	578
神火股份	0	0	3.31%	983

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.75	9.89	5.91	-5.03	18.12	40.51	高	30.26	高	0.26	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高		↓	20.10%	71/216	34.72%	56/216	12.46%	41/216

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.10%	144/382	11.01%	127/382	29.71%	340/382	57.03%	286/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.11	0.28	-0.09	-0.08	0.01
股票型			0.1196	0.2221	3.11	0.28	-0.09	-0.08	0.01

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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