宏利市值优选混合A

(162209)开放式-偏股混合型

基金经理：庄腾飞

单位净值:1.3710	净值增长率:-1.54%	累计净值:1.3710	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利市值A
最新规模:10.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
银华惠享	0.9954	2.60%
国泰科创	0.6672	2.49%
泰康北交	1.2383	2.48%
泰康北交	1.2304	2.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利效率	1.2562	0.26%
宏利景气	0.6884	0.20%
宏利景气	0.9953	0.19%
宏利景气	1.0022	0.18%
宏利市值	1.3720	0.17%
宏利市值	1.3732	0.16%
宏利转型	2.2530	0.09%
宏利转型	2.2730	0.09%
宏利成长	1.7529	0.09%
宏利新起	1.3750	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	23.42%	17.05%	18.44%	5.23%	-24.88%	-12.46%	37.14%
同类排名(偏股混合型)	29/2811	5/2347	29/2886	110/2212	963/1335	219/1003	--
同类平均(偏股混合型)	2.08%	-15.59%	-7.23%	-12.15%	-17.88%	-30.05%	-
年化收益率(%)	46.85%	17.05%	18.44%	5.23%	-24.88%	-4.15%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.23	94.36	90.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

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在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	38.37%
金融业	23.37%
制造业	14.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	7.82%	1063
紫金矿业	0	0	7.48%	2503
交通银行	0	0	6.51%	470
中国石化	0	0	5.36%	423
中国石油	0	0	5.34%	709
中国银行	0	0	4.84%	299
中国太保	0	0	4.82%	315
中国铝业	0	0	3.63%	414
神火股份	0	0	2.87%	384
川投能源	0	0	2.86%	224

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.75	9.89	5.91	-5.03	18.12	40.51	高	30.26	高	0.26	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高		↓	20.10%	71/216	34.72%	56/216	12.46%	41/216

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.10%	144/382	11.01%	127/382	29.71%	340/382	57.03%	286/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.11	0.28	-0.09	-0.08	0.01
股票型			0.1196	0.2221	3.11	0.28	-0.09	-0.08	0.01

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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