金鹰中证500指数分级

(16210L)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0000	净值更新日期:2016/8/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰500
最新规模:0.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%
恒生指数	0.6579	2.21%
港股创新	0.8219	2.02%
汇添富国	0.8196	2.02%
广发中证	0.6246	1.99%
广发中证	0.7026	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰智慧	0.5331	1.93%
金鹰智慧	0.5317	1.92%
金鹰转型	0.5118	1.91%
金鹰医疗	0.9854	1.53%
金鹰医疗	0.9545	1.52%
金鹰多元	0.7558	1.38%
金鹰多元	0.7565	1.38%
金鹰周期	0.8169	0.42%
金鹰周期	0.8140	0.41%
金鹰新能	0.9028	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-08-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.17%	-4.01%	-	-	-	55.76%	61.34%
同类排名(复制指数型)	230/391	236/289	/	/	/	65/188	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-12.65%	-	-	-	-17.02%	-
年化收益率(%)	14.34%	-4.01%	-	-	-	18.59%	14.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-08-24
股票市值/基金净值	94.30	94.59	94.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰中证数据不全。
在财务资质方面，金鹰中证数据不全。
在持仓周转率方面，金鹰中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2016-08-24

制造业	56.57%
房地产业	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.11%
批发和零售业	5.43%
采矿业	4.13%
建筑业	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	2.72%
农、林、牧、渔业	1.86%
文化、体育和娱乐业	1.47%

十大重仓

数据日期：2016-08-24

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
烯碳退	0	0	1.04%	1
成飞集成	0	0	0.90%	85
天齐锂业	0	0	0.60%	963
长电科技	0	0	0.58%	1099
海新能科	0	0	0.56%	45
内蒙一机	0	0	0.55%	340
退市鹏起	0	0	0.53%	1
四维图新	0	0	0.49%	277
东方园林	0	0	0.46%	7
普邦股份	0	0	0.45%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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